【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 36.58 0.25

小龍基金-R(新台幣) 36.81 0.26

科技生化基金 90.11 0.54

國泰基金-A(新台幣) 64.27 0.47

台灣貨幣市場基金 12.8158 0.0004

中小成長 121.99 0.53

大中華基金 55.19 0.23

*中港台基金-台幣 8.92 -0.02

*中港台基金-美元 0.275 -0.0005

*中港台基金-人民幣 1.985 -0.0101

*豐益債券組合基金-台幣 12.876 0.0258

*豐益債券組合基金-美元 0.4609 0.001

*豐益債券組合基金-R(台幣) 12.9561 0.0261

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.4017 0.0248

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6291 -0.0019

*新興市場基金-台幣 13.16 0.09

*新興市場基金-美元 0.4042 0.0028

*全球資源基金-台幣 7.36 0.06

*全球資源基金-美元 0.2229 0.0016

*中國內需增長基金-台幣 18.02 -0.08

*中國內需增長基金-美元 0.6046 -0.0025

*中國內需增長基金-人民幣 4.009 -0.0305

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.2018 0.0335

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4853 0.0148

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3468 0.0012

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1571 0.0006

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.4361 0.0002

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.092 0

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3539 0.0012

*中國新興戰略基金-台幣 16.04 0.08

*中國新興戰略基金-美元 0.4885 0.0023

*中國新興戰略基金-人民幣 3.5693 0.0048

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.9576 0.0023

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.784 0.0064

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 12.99 0.04

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 10.35 0.02

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.4873 0.0014

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.3933 0.0011

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5359 0.0016

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.6709 -0.0016

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 13.09 0.04

*亞洲成長基金-台幣 11.41 0.06

*亞洲成長基金-美元 0.3621 0.002

*亞洲成長基金-人民幣 2.5394 0.005

*亞洲成長基金-澳幣 0.5338 0.0001

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 12.5887 0.0839

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.5288 0.0568

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.3864 0.0026

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2618 0.0018

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.7894 0.0092

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.5875 0.0009

*全球積極組合基金-台幣 29.41 0.12

*全球積極組合基金-美金 0.9032 0.0039

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 24.12 0.11

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.3754 -0.0013

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 29.5 0.12

*全球基礎建設基金-台幣 14.65 0.13

*全球基礎建設基金-美元 0.4778 0.0043

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 11.453 0.019

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.3334 0.0138

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.3621 0.0139

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.3766 0.0007

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2737 0.0005

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2745 0.0004

*六年階梯到期新興市場債-不配(TWD) 9.899 0.0083

*六年階梯到期新興市場債-不配(USD) 9.3977 0.0084

*六年階梯到期新興市場債-不配(CNY) 9.7957 0.0186

*2025到期新興市場債券-美元 10.0849 0.0113

*2025到期新興市場債券-人民幣 10.7506 0.026

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 14.1073 0.0425

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4325 0.0014

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 14.3916 0.0436

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 14.2465 0.0429

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 16.3477 0.0654

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.4984 0.0021

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 16.8686 0.0682

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 16.4446 0.0659

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 15.8594 0.0595

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.4814 0.0018

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 16.2794 0.0616

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 15.9665 0.0601

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 11.7146 0.0145

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.2008 0.0126

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1904 0.0127

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3922 0.0005

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3419 0.0004

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3415 0.0005

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6553 0

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9824 -0.0343

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 5.8132 0.0098

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6775 0.0079

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6775 0.0079

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.6273 0.0107

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.5277 0.0086

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.5276 0.0085

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 28.35 0.1

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 22.75 0.09

*美國ESG基金-新台幣 14.13 0.09

*美國ESG基金-美元 11.9998 0.074

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.4897 0.0348

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.8337 0.0326

*美國優質債券基金-A不配(美元) 10.5935 0.0367

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.9314 0.0344

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 10.5929 0.0068

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.2703 0.0066

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.2746 0.008

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 9.962 0.0077

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 10.8778 0.0089

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.4913 0.0086

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 10.5292 0.0101

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.1553 0.0098

註：「*」表海外型基金為前一日淨值