【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 14.7165 0.0304

*全球策略非投資等級債-B 5.3295 0.011

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0351 0.0092

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2115 0.0067

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.3398 0.0206

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.5564 0.0101

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.61 0.0102

*全球策略非投資等級債-N 6.3928 0.0132

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 12.7481 0.0263

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 13.5381 0.0209

*全球策略非投資等級債-A(美元) 13.7807 0.0293

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.8619 0.0168

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.9707 0.0148

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 12.5454 0.0268

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.4417 0.007

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 15.3814 0.0165

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.4992 0.0113

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.3567 0.0097

*全球策略非投資等級債-I類型 11.7335 0.0246

巨人基金-A 24.24 -0.06

*旗艦全球債券組合基金A 12.6144 0.0296

*新興市場非投資等級債-A 11.303 0.0362

*新興市場非投資等級債-B 4.6552 0.015

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 5.027 0.0134

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.0509 0.0296

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.3863 0.0172

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 9.7173 0.0312

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.4486 0.0146

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.2778 0.0336

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.8262 0.019

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.953 0.0194

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.3862 0.034

*新興市場非投資等級債-I 11.4804 0.0373

*旗艦全球成長組合基金 25.44 0.09

*新興市場企業策略債券A 11.5805 0.0233

*新興市場企業策略債券B 6.1154 0.0123

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.6516 0.0098

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.6031 0.0172

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.4561 0.013

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.1697 0.0205

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.8879 0.0102

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.1589 0.0165

*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.454 0.0217

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8738 0.0143

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.9006 0.0143

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.4361 0.0217

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 6.0947 0.0044

*新興市場企業策略債券-I 9.7046 0.02

*新興亞太策略債券A 11.8554 0.0235

*新興亞太策略債券B 7.0379 0.0139

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.2156 0.0106

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 12.8087 0.0187

*新興亞太策略債券基金N 7.0973 0.0141

*新興亞太策略債券基金N9 10.5779 0.0209

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3977 0.0108

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.0733 0.0176

*新興亞太策略債券基金A(USD) 11.5549 0.0234

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.6471 0.0155

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.3919 0.015

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.0086 0.0223

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.504 0.0168

*新興亞太策略債券基金-I 9.9195 0.0201

*亞洲亮點股票基金A 18.1 0.1

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 16.95 0.08

*亞太非投資等級債券基金-A 9.5311 0.0127

*亞太非投資等級債券基金-B 4.689 0.0063

*亞太非投資等級債券基金-N 4.6892 0.0062

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 10.8692 0.0089

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.8199 0.004

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.8203 0.004

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.1765 0.0141

*亞太非投資等級債券-B(美元) 5.1602 0.0072

*亞太非投資等級債券-N(美元) 5.1604 0.0071

*亞太非投資等級債券-N9 9.2753 0.0123

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.1299 0.0082

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 9.8321 0.0137

*亞太非投資等級債券-I 8.5668 0.0118

*環球多元資產基金-A 11.066 0.0366

*環球多元資產基金-B 7.3754 0.0245

*環球多元資產基金-N 7.5191 0.025

*環球多元資產基金-A(人民幣) 12.3144 0.0345

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.7634 0.0218

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.5909 0.0213

*環球多元資產基金-A(美元) 11.8397 0.0402

*環球多元資產基金-B(美元) 8.1227 0.0276

*環球多元資產基金-N(美元) 8.0618 0.0274

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 15.4755 0.0175

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5449 0.0086

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1761 0.0104

*特別股息收益基金-A類型 11.85 0.04

*特別股息收益基金-B類型 7.43 0.03

*特別股息收益基金-N類型 7.52 0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.84 0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.86 0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 7.24 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 7.03 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.55 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.35 0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.82 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.67 0.03

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.11 0.04

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.37 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.37 0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 10.08 0.02

*多重資產特別收益基金-A 11.6683 0.0271

*多重資產特別收益基金-B 7.6878 0.0178

*多重資產特別收益基金-N 7.6891 0.0179

*多重資產特別收益基金-N9 11.6485 0.027

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.1131 0.019

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.4642 0.0128

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.4654 0.0127

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.1137 0.019

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.7067 0.0215

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.9656 0.0128

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.9663 0.0128

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.7079 0.0215

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.4195 0.0274

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.5322 0.0181

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.5326 0.0181

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.4205 0.0275

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 8.2627 -0.0018

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.4212 -0.0018

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3847 0.0151

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2009 0.0147

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2024 0.0147

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.4004 0.0151

*全球金牌組合基金 18.83 0.05

*拉丁美洲基金 10.52 0.05

*美國雙核心收益基金-A 11.227 0.0366

*美國雙核心收益基金-B 6.2797 0.0205

*美國雙核心收益基金-N 9.9323 0.0324

*美國雙核心收益基金-N9 9.046 0.0295

*美國雙核心收益基金-A(USD) 9.6525 0.032

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9087 0.0262

*美國雙核心收益基金-I 9.2626 0.0303

*亞太高股息基金-A 15.18 0.04

*亞太高股息基金-B 8.51 0.03

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.82 0.02

*亞太高股息基金-N 11.23 0.04

*亞太高股息基金-N(人民幣) 9.37 0.02

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.96 0.04

*亞太高股息基金-A(美元) 10.07 0.03

*亞太高股息基金-N(美元) 10.26 0.03

*中國A股量化精選基金-A 9.97 0.13

*中國A股量化精選基金-N9 9.97 0.13

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.19 0.13

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.19 0.13

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.44 0.12

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.44 0.12

巨輪貨幣市場基金 14.0578 0.0005

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.1372 0.0049

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.0413 0.0044

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.1847 -0.0012

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.0056 -0.0011

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 11.6862 -0.0055

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.7574 -0.0045

*新興邊境非投資等級債-A 9.4101 0.0448

*新興邊境非投資等級債-B 5.8325 0.0277

*新興邊境非投資等級債-N 5.832 0.0277

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.6599 0.0248

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.6599 0.0248

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 8.8556 0.0388

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.3543 0.0399

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 5.4032 0.023

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 5.4037 0.0231

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.3919 0.0455

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.8609 0.0284

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.8623 0.0283

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 5.3756 0.0176

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 5.3759 0.0175

*新興動態多重資產基金-A 9.5707 0.0508

*新興動態多重資產基金-B 7.3737 0.0391

*新興動態多重資產基金-N 7.373 0.0391

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.4792 0.0432

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.6908 0.0341

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.6926 0.0341

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.0223 0.0429

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.4905 0.0309

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.4907 0.0309

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.1362 0.049

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.0372 0.0378

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.0367 0.0378

*ESG量化債券基金-A 9.3478 0.0324

*ESG量化債券基金-B 7.4517 0.0258

*ESG量化債券基金-N 7.4519 0.0259

*ESG量化債券基金-N9 9.3485 0.0324

*ESG量化債券基金-I 9.7296 0.034

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 8.8978 0.0274

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2637 0.0224

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2638 0.0224

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 8.8986 0.0274

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.3257 0.0264

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.9624 0.0198

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.9625 0.0197

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.3256 0.0264

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.2654 0.0324

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.413 0.0259

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.4114 0.0259

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.2657 0.0323

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.2671 0.0361

*ESG量化多重資產基金-A 10.8432 0.0301

*ESG量化多重資產基金-B 8.2885 0.023

*ESG量化多重資產基金-N 8.2886 0.0229

*ESG量化多重資產基金-N9 10.8432 0.03

*ESG量化多重資產基金-I 10.6633 0.03

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.0617 0.0235

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7636 0.018

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7642 0.0181

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.0621 0.0234

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.2703 0.0221

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.4092 0.016

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.4095 0.0159

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.2704 0.0221

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.221 0.0288

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7532 0.0218

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7537 0.0219

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.2216 0.0288

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.8398 0.0045

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.8398 0.0045

*全球策略量化債券基金-A 9.513 0.0316

*全球策略量化債券基金-B 8.2005 0.0272

*全球策略量化債券基金-N 8.2005 0.0272

*全球策略量化債券基金-N9 9.513 0.0316

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9726 0.0254

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9728 0.0254

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.1138 0.026

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5661 0.0215

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5662 0.0215

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.1138 0.026

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.1463 0.031

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8727 0.0267

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8727 0.0267

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.1462 0.031

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.2297 0.0315

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.9904 0.0193

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.9906 0.0193

*ESG量化全球股票收益基金-A 12.79 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-B 12.14 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 12.79 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-I 12.51 0.03

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 10.78 0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.11 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 10.78 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 10.9 0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 10.34 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 10.9 0.02

*趨勢動態多重資產基金-A 11.3833 0.0297

*趨勢動態多重資產基金-B 10.0974 0.0264

*趨勢動態多重資產基金-N 10.0976 0.0264

*趨勢動態多重資產基金-N9 11.3837 0.0298

*趨勢動態多重資產基金-I 11.499 0.0305

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 10.0129 0.0196

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 8.9746 0.0175

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 8.9746 0.0175

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 10.0128 0.0196

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 10.0353 0.0214

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.8635 0.0189

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.8635 0.0188

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 10.0354 0.0213

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 10.0638 0.027

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 8.9254 0.0239

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 8.9255 0.0239

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 10.0637 0.0269

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 11.6962 0.0318

*ESG減碳全球股票基金-A 13.57 0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9 13.57 0.07

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 12.37 0.05

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 12.37 0.05

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 12.8 0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 12.8 0.06

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 11.04 0.06

*利率對策多重資產基金-A 11.0289 0.0202

*利率對策多重資產基金-B 10.6301 0.0195

*利率對策多重資產基金-N 10.6308 0.0194

*利率對策多重資產基金-N9 11.0288 0.0201

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 10.6476 0.0125

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.2974 0.0121

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.2974 0.0121

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 10.6474 0.0125

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 10.4559 0.014

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.1119 0.0136

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.1112 0.0135

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 10.4562 0.014

*利率對策多重資產基金-A(美元) 10.6105 0.0201

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.2269 0.0194

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.2272 0.0194

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 10.6106 0.0201

*利率對策多重資產基金-I(美元) 10.68 0.0209

*科技多重資產基金-A 10.2893 0.0477

*科技多重資產基金-B 10.1535 0.047

*科技多重資產基金-N 10.1537 0.0471

*科技多重資產基金-N9 10.2892 0.0477

*科技多重資產基金-A(人民幣) 9.9481 0.0409

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.8326 0.0404

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.8327 0.0404

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 9.9481 0.0409

*科技多重資產基金-A(美元) 10.0067 0.0471

*科技多重資產基金-B(美元) 9.8742 0.0465

*科技多重資產基金-N(美元) 9.8743 0.0465

*科技多重資產基金-N9(美元) 10.0067 0.0471

*旗艦全球平衡組合基金 21.98 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值