【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*中國非投資等級債券-累積 9.6874 0.0123

*中國非投資等級債券-分配 5.4736 0.0069

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.3768 0.0004

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2002 0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.1569 0.0019

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2447 0.0013

樂活中小基金-A類型 52.25 0.1

樂活中小基金-I類型 13052.85 25.28

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.8058 0.0109

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.1827 0.0091

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.0805 0.0107

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.536 0.0088

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.124 0.007

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.4088 0.006

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.5516 0.0097

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.9891 0.0085

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 11.42 0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 9.95 0.02

*全週期成長多重資產-累積(美元) 10.46 0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.09 0.02

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10 0

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11 0.03

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 9.67 0.03

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.01 0.04

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 9.67 0.03

*全週期收益多重資產-累積(USD) 9.53 0.03

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.3 0.02

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 9.52 0.02

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.3 0.02

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.43 0.03

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.12 0.02

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.42 0.02

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.12 0.02

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 10.86 0.04

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.32 0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2024到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.0167 0.0079

*2024到期新興市場首選主權債-配息(USD) 7.8272 0.0061

*2024到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.1034 0.0038

*2024到期新興市場首選主權債-配息(CNY) 7.3541 0.0029

*2024到期新興市場首選主權債-累積(ZAR) 12.2969 0.0057

*2024到期新興市場首選主權債-配息(ZAR) 7.8797 0.007

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 10.7317 0.0082

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.213 0.0083

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.2233 0.003

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.3692 0.0058

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.3912 0.0045

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.4389 0.002

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 7.1069 0.002

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 11.4605 0.0067

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.5504 0.0051

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.3922 0.0109

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.7626 0.009

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.3891 0.0074

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.4964 0.0061

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11 0.0113

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.4186 0.0087

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.4399 0.0055

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 7.9624 0.0055

註：「*」表海外型基金為前一日淨值