基金:宏利投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 78.27 0.17
台灣動力基金-I 81.36 0.19
*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.2991 0.022
*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.5408 0.0135
*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6345 0.0173
*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.1277 0.0043
*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0253 0.0028
*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.37 0.12
*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.211 0.0243
*亞太中小企業基金-(美元) 0.7037 0.0043
*新興市場非投資等級債-A(TWD) 12.4268 0.0362
*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.2071 0.0153
*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.7005 0.0167
*新興市場非投資等級債-A(CNY) 2.9948 0.007
*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.4494 0.0034
*新興市場非投資等級債-A(AUD) 0.9564 0.0016
*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2258 0.0006
*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4336 0.0013
*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2129 0.0007
*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.1542 -0.0238
*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2818 -0.0109
*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 12.4268 0.0362
*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.7005 0.0167
*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.7675 0.0046
*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2695 0.0021
*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.5815 -0.001
*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2667 -0.0005
*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.3817 0.0012
*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1751 0.0005
*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.1542 -0.0238
*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.2818 -0.0109
*中國非投資等級債-A(美元) 10.4331 0.0259
*中國非投資等級債-B(美元) 6.1598 0.0153
*中國非投資等級債-A(人民幣) 70.822 0.1388
*中國非投資等級債-B(人民幣) 41.9857 0.0826
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.7735 0.0216
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6457 0.0154
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.872 0.0042
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1017 0.0031
*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.55 0.01
*全球動力股票基金-(人民幣) 13.23 0
*全球債券組合基金 12.9479 0.0286
*精選中華基金-(新臺幣) 9.78 0.03
*精選中華基金-(人民幣) 2.25 0.01
*360多重資產收益-A(新臺幣) 9.83 0.03
*360多重資產收益-B(新臺幣) 7.37 0.03
*360多重資產收益-A(美元) 10.51 0.05
*360多重資產收益-B(美元) 7.69 0.03
*360多重資產收益-NA(新臺幣) 8.92 0.04
*360多重資產收益-NB(新臺幣) 7.79 0.03
*360多重資產收益-NA(美元) 10.06 0.04
*360多重資產收益-NB(美元) 8.22 0.04
*360多重資產收益-NA避險(澳幣) 10 0
*360多重資產收益-NB避險(澳幣) 10 0
*360多重資產收益-NA避險(人民幣) 10 0
*360多重資產收益-NB避險(人民幣) 10 0
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.19 0.04
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.76 0.03
*特別股息收益基金-A(美元) 10.7 0.05
*特別股息收益基金-B(美元) 8.04 0.03
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.78 0.05
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.75 0.03
*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.54 0.04
*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.58 0.05
*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.56 0.04
*特別股息收益基金-NA(美元) 10.08 0.05
*特別股息收益基金-NB(美元) 8.45 0.04
*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.57 0.04
*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 8.2 0.04
*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.09 -0.01
*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.82 0.04
臺灣股息收益基金-A 64.06 0.04
*六年到期新興市場債券基金-A 10.4232 0.004
*六年到期新興市場債券基金-B 8.2893 0.0032
*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.8631 0.0044
*六年到期新興市場債券-B(美元) 7.8836 0.0035
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 9.9107 -0.0004
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 7.4879 -0.0002
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 12.3338 0.0028
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 7.5926 0.004
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.7643 0.0028
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 7.9245 0.0034
*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD)8.9963 0.0044
*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1747 0.0039
*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 9.9941 0.0056
*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.2672 0.0047
*六年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)9.8862 -0.0008
*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.7731 -0.0006
*六年階梯到期
新興市場債-A避險(ZAR) 12.2248 0.0042
*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.8218 0.0068
*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.6956 0.0429
*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.8963 0.035
*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 9.9049 -0.0024
*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.0438 -0.0019
*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.0958 0.0113
*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.1711 0.0086
*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.6304 0.0007
*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.1169 -0.0062
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 8.9136 0.0037
*四到六年機動到期新興市場債-USD 9.7735 0.0055
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.7392 0.0017
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 11.692 0.0073
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.3772 0.0124
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.0485 0.0108
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.3888 0.0134
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 8.9785 0.0116
*七年階梯到期
新興市場債-A避險(CNY) 10.3475 0.0082
*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.6524 0.0074
*七年階梯到期
新興市場債-A避險(ZAR) 12.1887 0.0164
*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.1588 0.0134
*好利退組合基金-A(新臺幣) 8.5707 0.0013
*好利退組合基金-B(新臺幣) 7.7782 0.0009
*好利退組合基金-A(美元) 8.6753 0.0021
*好利退組合基金-B(美元) 7.8454 0.0019
*豐利退組合基金-A(新臺幣) 9.8161 0.0293
*豐利退組合基金-B(新臺幣) 8.5558 0.0256
*豐利退組合基金-A(美元) 9.7038 0.0297
*豐利退組合基金-B(美元) 8.4796 0.026
萬利貨幣市場基金 13.9531 0.0004
*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.5784 0.0404
*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.5413 0.0359
*實質多重資產基金-A(美元) 9.0554 0.0389
*實質多重資產基金-B(美元) 8.0676 0.0347
*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 8.818 0.0343
*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.7312 0.0298
*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 10.5434 0.041
*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3578 0.0376
*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 8.6674 0.039
*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.8126 0.0338
*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.6606 0.0407
*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.5724 0.0361
*實質多重資產基金-NA(美元) 9.0553 0.0389
*實質多重資產基金-NB(美元) 8.0676 0.0346
*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 8.7893 0.0333
*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.7115 0.0297
*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 10.5226 0.0431
*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.6304 0.04
*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 8.6947 0.0396
*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.6725 0.0311
*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.1593 0.0186
*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.7533 0.0157
*全球非投資等級債券-A(美元) 9.1891 0.0194
*全球非投資等級債券-B(美元) 7.7238 0.0163
*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.0601 0.0139
*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.4428 0.0118
*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.3431 0.0213
*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9303 0.0143
*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 8.9107 0.0147
*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5309 0.0124
*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.1072 0.0184
*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.7055 0.0155
*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.189 0.0193
*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.7237 0.0162
*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.0873 0.0149
*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.4123 0.0125
*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 10.6292 0.021
*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.9732 0.0186
*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 8.8719 0.0161
*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3629 0.0149
*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.1534 0.0407
*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.4588 0.0373
*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.081 0.0412
*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.3836 0.0376
*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 7.8506 0.0362
*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.1684 0.033
*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 9.0638 0.0466
*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.6789 0.0423
*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.6908 0.0326
*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.1938 0.0438
*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.1482 0.0407
*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.5359 0.0377
*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.0834 0.0412
*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.3836 0.0376
*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 7.9518 0.0368
*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.1534 0.0331
*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.064 0.0464
*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.7574 0.0421
*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.0111 0.0444
*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.2675 0.0371
*全球科技基金-A(新臺幣) 10.56 -0.05
*全球科技基金-A(美元) 11.32 -0.05
*全球科技基金-B(美元) 12.43 -0.06
*全球科技基金-A(人民幣避險) 10.76 -0.05
*全球科技基金-A(南非幣避險) 11.61 0
*全球科技基金-A(澳幣避險) 10.73 -0.02
*全球科技基金-NA(新臺幣) 11.49 -0.06
*全球科技基金-NA(美元) 11.32 -0.05
*全球科技基金-NA(人民幣避險) 10.86 -0.06
*全球科技基金-NA(南非幣避險) 11.22 -0.03
*全球科技基金-NA(澳幣避險) 11.05 0
*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 10.9706 0.0527
*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.3551 0.0498
*數位基礎設施多重資產-A(美元) 10.9892 0.0536
*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.3467 0.0505
*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.4499 0.0462
*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.8623 0.0435
*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.6391 0.0524
*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.7633 0.0488
*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 10.9941 0.0528
*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.335 0.0496
*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 10.9895 0.0536
*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.3467 0.0504
*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.5554 0.0461
*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.9458 0.0432
*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.5455 0.0561
*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.9804 0.0477
註:「*」表海外型基金為前一日淨值