基金:安聯投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.6016 0.0362
*四季回報債券組合基金-美元 11.0228 0.0275
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 8.4047 -0.0014
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 9.9817 0.0236
*四季回報債券組合-R(累積TWD) 9.6537 0.0226
*全球生技趨勢基金-新臺幣 44.99 0.42
*全球生技趨勢基金-美元 11.33 0.11
台灣大壩基金-A 89.13 0.21
台灣大壩基金-G 27.49 0.06
台灣貨幣市場基金 12.9445 0.0005
台灣科技基金 192.4 0.12
*中國策略基金-新臺幣 17.34 0.24
*中國策略基金-美元 12.68 0.17
*中國策略基金-人民幣 5.54 0.07
*全球油礦金趨勢基金 11.31 0.06
*中國東協基金 15.63 0.13
*四季豐收債券組合-A累積(新臺幣) 12.8619 0.0316
*四季豐收債券組合-B月配(新臺幣) 7.0341 -0.0132
*四季豐收債券組合A累積人民幣 14.0348 0.0309
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 7.7143 -0.0192
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 7.8171 -0.0122
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 11.3693 0.0299
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 7.969 -0.015
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 8.208 -0.0204
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 8.1796 -0.0137
*四季雙收入息組合-A累積(新臺幣) 15.65 0.05
*四季雙收入息組合-B月配(新臺幣) 11.49 0.02
*四季雙收入息組合-A累積(美元) 14.93 0.06
*四季雙收入息組合-B月配(美元) 11.64 0.03
*四季雙收入息組合-B月配(人民幣) 13.3 0.03
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 14 0.05
*四季雙收入息組合-R(累積TWD) 11.66 0.04
*四季雙收入息組合-B1月配(TWD) 11.19 -0.02
*四季成長組合基金-新臺幣 17.98 0.07
*四季成長組合基金-美元 16.6 0.07
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 15.64 0.06
*四季成長組合基金-R(新臺幣) 11.94 0.05
*目標收益基金-A累積(新臺幣) 10.8304 0.0222
*目標收益基金-B月配(新臺幣) 5.9356 -0.0173
*目標收益基金-A累積(美元) 12.0262 0.0262
*目標收益基金-B月配(美元) 6.6163 -0.0175
*目標收益基金-A累積(人民幣) 13.1752 0.023
*目標收益基金-B月配(人民幣) 6.4342 -0.0267
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 7.2992 -0.026
*目標收益基金-N月配(人民幣) 7.665 -0.0326
*中華新思路基金-新臺幣 17.59 0.25
*中華新思路基金-人民幣 20.13 0.29
*中華新思路基金-美元 17.75 0.25
*全球綠能趨勢基金-A(新臺幣) 12.11 0.09
*全球人口趨勢基金-A(新臺幣) 17.7 -0.01
*全球人口趨勢基金-R(新臺幣) 11.73 -0.01
*全球農金趨勢基金 7.83 0.05
台灣智慧基金 123.45 -0.09
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 12.88 0
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 8.21 -0.05
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 14.57 -0.01
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 7.96 -0.05
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 9.78 -0.06
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 9.34 -0.06
*收益成長多重資產-N月配(USD) 8.64 -0.07
*收益成長多重資產-A累積(USD) 12.62 0.01
*收益成長多重資產-B月配(USD) 8.61 -0.06
*收益成長多重資產-C累積(TWD) 9.56 0
*收益成長多重資產-C累積(USD) 10.35 0
*美國短年期非投等債-A累積(TWD) 10.7226 0.0143
*美國短年期非投等債-B月配(TWD) 8.3992 -0.0258
*美國短年期非投等債-N月配(TWD) 8.3991 -0.0258
*美國短年期非投等債-B月配(CNY) 8.2162 -0.0349
*美國短年期非投等債-N月配(CNY) 8.2236 -0.0349
*美國短年期非投等債-B月配(USD) 8.4788 -0.0477
*美國短年期非投等債-N月配(USD) 8.4802 -0.0477
*美國短年期非投等債-A累積(USD) 11.6124 0.0194
*美國短年期非投等債-A累積(CNY) 11.7014 0.0143
*美國短年期非投等債-I(累積TWD) 11.0602 0.0181
*特別收益多重資產-A累積(新臺幣) 11.07 0.03
*特別收益多重資產-B月配(新臺幣) 9.38 0
*特別收益多重資產-N月配(新臺幣) 9.39 0.01
*特別收益多重資產-HA累積避險(TWD) 9.71 0.03
*特別收益多重資產-HB月配避險(TWD) 8.21 0
*特別收益多重資產-HN月配避險(TWD) 8.21 -0.01
*特別收益多重資產-HA累積避險(CNY) 10.38 0.02
*特別收益多重資產-HB月配避險(CNY) 8.12 0
*特別收益多重資產-HN月配避險(CNY) 8.1 -0.01
*特別收益多重資產-A累積(美元) 10.21 0.03
*特別收益多重資產-B月配(美元) 8.21 -0.02
*特別收益多重資產-N月配(美元) 8.21 -0.02
*新興債券收益組合-A(累積TWD) 10.1002 0.0459
*新興債券收益組合-B(月配TWD) 8.1404 -0.0035
*新興債券收益組合-N(月配TWD) 8.1404 -0.0035
*新興債券收益組合-HA累積避險(TWD) 8.5878 0.037
*新興債券收益組合-HB月配避險(TWD) 7.0495 -0.0017
*新興債券收益組合-HN月配避險(TWD) 7.0478 -0.0017
*新興債券收益組合-HA累積避險(CNY) 9.2307 0.0383
*新興債券收益組合-HB月配避險(CNY) 7.1733 -0.0119
*新興債券收益組合-HN月配避險(CNY) 7.1706 -0.0119
*新興債券收益組合-A(累積USD) 9.3227 0.0428
*新興債券收益組合-B(月配USD) 7.5133 -0.0028
*新興債券收益組合-N(月配USD) 7.513 -0.0028
*全球新興市場基金 20.88 0.17
註:「*」表海外型基金為前一日淨值