【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金-A累積(台幣) 24.28 -0.05

台灣基金-B分配(台幣) 11.07 -0.02

*全球非投資等級債-A 11.4515 0.02

*全球非投資等級債-B 6.2591 0.0109

*全球非投資等級債-A(美元) 11.6091 0.0204

*全球非投資等級債-B(美元) 7.5518 0.0133

*全球非投資等級債-A(澳幣) 11.9944 -0.0154

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2083 -0.008

*全球非投資等級債-A(人民幣) 13.7602 0.0107

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.3274 0.0056

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1255 0.0125

*新興多重收益基金A 8.3538 0.0424

*新興多重收益基金B 5.3751 0.0273

*新興多重收益基金A(南非幣) 13.0073 0.1144

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.4216 0.0565

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.3005 0.0406

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7915 0.0209

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.7752 0.0604

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5866 0.0287

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.5613 0.0472

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.5013 0.0248

貨幣市場基金 10.4571 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 11.95 0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.4 0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.4 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.95 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.29 0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.93 0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.57 0.04

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.49 0.03

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 9.7722 0.0078

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 8.9376 0.0072

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.5544 0.001

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 8.4524 0.0008

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.2911 0.0088

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 8.8913 0.007

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 15.41 0.06

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 14.5 0.06

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 8.96 0.03

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 8.27 0.03

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.5355 0.0036

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 7.9671 0.003

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 8.952 0.0011

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.4735 0.001

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.2599 -0.0009

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.3942 -0.0007

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.0223 0.004

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5287 0.0034

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.0463 0.0086

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4539 0.0057

台灣高科技基金 19.01 -0.06

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.0805 0.0182

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.7227 0.0157

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.2535 0.0018

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6542 0.0014

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 10.7259 0.0143

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.6849 0.0116

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.483 0.0191

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.7 0.0158

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 11.8511 0.0245

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8601 0.0183

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.998 0.018

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.9262 0.0181

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.1189 0.0425

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.4952 0.0398

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 9.4283 0.0397

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 8.9139 0.0375

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.1478 0.0468

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.497 0.0438

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 9.4348 0.0437

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 8.8741 0.041

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.19 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 8.99 0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 8.99 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.64 0.01

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.79 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.43 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.03 0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.04 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.42 0.13

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.1 0.11

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 10.8 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.17 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 10.76 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.07 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.01 0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.82 0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 10.93 0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.15 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 10.99 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.44 0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 10.78 0.08

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 10.46 0.08

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 10.46 0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 9.62 0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 8.97 0.06

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 9.66 0.08

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.14 0.07

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.15 0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 10.45 0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.26 0.12

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.0501 0.0122

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.6531 0.0124

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.1866 0.0118

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 9.872 0.0115

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.4048 0.0056

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.2466 0.0049

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.26 -0.0073

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.5067 -0.0066

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 9.8374 -0.0011

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4539 -0.001

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 9.5816 0.0057

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.5118 0.0051

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.4805 0.0049

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.285 0.0039

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.1493 0.0031

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.6923 0.0028

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 10.8209 -0.0004

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.5397 -0.0006

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 10.5397 0.0051

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.6655 0.0042

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 12.762 0.0175

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.5409 0.0082

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 8.43 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 7.62 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 7.62 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 8.01 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.08 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 8.71 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.22 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 8.41 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 7.4 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 7.41 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 8.47 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 6.51 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值