基金:兆豐投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 29.02 0.08
萬全基金-A 44.33 0.18
萬全基金-R 11.62 0.05
*全球基金 43.53 -0.04
國民基金 41.44 -0.23
*生命科學基金 19.03 0.17
寶鑽貨幣市場基金 12.9568 0.0005
人民幣貨幣市場基金 13.2301 0.0009
*中國A股基金(台幣) 19.35 0.14
*中國A股基金(美金) 18.97 0.14
*中國A股基金(人民幣) 15.13 0.07
美元貨幣市場基金-新台幣 11.7097 -0.0041
美元貨幣市場基金-美元 11.5935 0.0016
電子基金 72.38 0.28
*中國內需A股基金-(台幣) 10.11 0.18
*中國內需A股基金-(美金) 9.91 0.18
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.09 0.15
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6982 0.0082
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.6058 0.0071
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.9904 0.0084
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9359 0.0071
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1428 -0.0228
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.6079 -0.0194
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5259 -0.0311
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7327 -0.0236
台灣先進通訊基金 20.13 0.06
金傳精選股息基金-累積 10.2 -0.06
金傳精選股息基金-後收 10.21 -0.06
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.62 0.03
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.61 0.03
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.43 0.03
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.43 0.03
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.38 -0.01
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.35 -0.01
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 9.98 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 9.98 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 9.98 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 9.98 0.03
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 9.97 0.02
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 9.97 0.02
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 9.97 0.02
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 9.97 0.02
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3709 0.0057
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.0962 0.0048
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3709 0.0057
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.0962 0.0048
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7357 0.0074
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4058 0.0063
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7362 0.0074
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4058 0.0063
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.092 -0.0225
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4796 -0.0185
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.0921 -0.0225
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.4797 -0.0185
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1964 0.0435
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.5026 0.0402
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1963 0.0435
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.5026 0.0402
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8845 0.0426
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.1973 0.0393
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8844 0.0426
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD)8.1971 0.0393
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.8568 0.0424
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1711 0.039
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1963 0.0435
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1909 0.0388
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.129 0.0293
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.8765 0.0285
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.1209 0.0305
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.8689 0.0297
註:「*」表海外型基金為前一日淨值