基金:永豐投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 102.16 -0.12
中小基金-I 102.16 -0.12
趨勢平衡基金 60.32 -0.04
*亞洲民生消費基金 9.43 0.08
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.9021 0.024
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5839 0.0123
*中國經濟建設基金-新臺幣 28.35 0.44
*中國經濟建設基金-人民幣 6.32 0.1
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8616 0.0179
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6776 0.0104
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3704 0.0035
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5491 0.0023
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.3877 -0.0917
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.4355 -0.0567
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.82 -0.02
*滬深300紅利指數基金-美元 8.95 -0.01
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 11.99 -0.02
*主流品牌基金 27.12 -0.05
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.9885 0.0337
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.1682 0.0251
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.2804 0.0369
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.3798 0.0274
貨幣市場基金 14.365 0.0005
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.83 -0.11
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.13 -0.1
臺灣ESG永續優選基金-I 19.83 -0.11
永豐基金-A 56.51 -0.08
永豐基金-I 56.51 -0.08
永豐基金-R 57.5 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.19 0.05
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.56 0.05
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.2 0.06
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.56 0.05
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.449 0.0493
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.916 0.0461
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.4401 0.0491
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.9149 0.0461
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.7023 0.0489
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.1114 0.0456
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.7017 0.0489
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.1098 0.0456
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.8042 0.092
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.8478 0.0814
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.8043 0.0921
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.8584 0.0821
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3746 0.0116
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2584 0.0114
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3213 0.0131
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.1992 0.0119
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4643 0.0334
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.1361 0.0323
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4644 0.0333
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.1362 0.0323
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.4895 0.034
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.1173 0.0333
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.7932 0.0322
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.091 0.0332
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7898 0.0322
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8844 0.0326
註:「*」表海外型基金為前一日淨值