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基金:台中銀投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/02 08:08

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.3098 0.0004

數位時代基金 83 0.44

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.96 0.25

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 9.39 0.17

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.8574 0.0887

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.8126 0.0225

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.2467 0.0361

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 10.9194 0.0351

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.2466 0.0361

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)10.9181 0.0351

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.1246 0.0019

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 10.8012 0.0018

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.1241 0.0018

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)10.8024 0.0018

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 9.7903 0.0263

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.507 0.0255

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 9.7901 0.0263

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.5073 0.0256

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 17.07 0.34

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 15.47 0.31

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 17.08 0.34

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 15.54 0.31

大發基金 59.78 -0.19

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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