基金:日盛投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 95.55 -0.2
高科技基金 39.86 0.04
日盛基金 14.38 0.08
MIT主流基金 50.19 -0.13
*中國內需動力基金 7.67 0.05
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0041 0.0238
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.375 0.0116
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0018 0.0043
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9859 0.0021
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2803 0.0008
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1385 0.0004
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0041 0.0238
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6127 0.0122
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2803 0.0008
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1712 0.0005
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.06 0.08
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.2 0.08
*中國戰略A股基金(美元) 7.39 0.07
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.83 0.04
*目標收益組合基金-(美元) 10.27 0.04
*亞洲機會基金 8.11 0.02
首選基金 39.32 -0.07
*全球抗暖化基金 17.87 0.05
*全球智能車基金(新臺幣) 17.08 0.03
*全球智能車基金(美元) 16.19 0.04
*全球智能車基金-N(新臺幣) 17.05 0.04
*全球智能車基金-N(美元) 16.18 0.03
小而美基金 40.43 -0.09
貨幣市場基金 15.3229 0.0006
上選基金-A類型 97.5 -0.28
上選基金-N 97.51 -0.28
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 9.05 0.12
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.2 0.11
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 9.05 0.12
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.2 0.11
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 8 0.1
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.25 0.09
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 8 0.1
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.25 0.09
台灣永續成長股息基金 17.5 -0.04
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3744 0.0182
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8468 0.0172
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3744 0.0182
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8468 0.0172
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9279 0.0142
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3702 0.0133
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9282 0.0141
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3695 0.0133
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.2715 0.021
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.695 0.0197
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.2646 0.0209
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6951 0.0198
台灣多重資產基金 11.87 0
新台商基金 120.36 0.38
註:「*」表海外型基金為前一日淨值