基金:元大投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 144.05 -0.31
多福基金 100.47 -0.09
*全球農業商機基金 20.96 0.2
得寶貨幣市場基金 12.4004 0.0005
新主流基金 55.54 -0.07
店頭基金 19.42 -0.06
萬泰貨幣市場基金 15.621 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.74 0.11
*全球不動產證券化基金-B配息 9.06 0.07
*全球不動產證券化基金-美元 12.873 0.1
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.47 0.06
*新中國基金-新台幣 10.7 0.07
*新中國基金-美元 10.179 0.061
*新中國基金-人民幣 11.43 0.03
*大中華價值指數基金-新台幣 16.655 0.214
*大中華價值指數基金-美元 11.688 0.151
*大中華價值指數基金-人民幣 13.14 0.13
*印度基金 18.84 0.15
*新興亞洲基金 12.9 0.09
*印尼指數基金 9.226 0.127
*巴西指數基金 6.679 0.039
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8695 0.0423
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8474 0.0028
*大中華TMT基金-新台幣 12.1 0.09
*大中華TMT基金-人民幣 13.56 0.06
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.78 -0.01
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.38 -0.01
*全球股票入息基金-配息(美元) 8.96 -0.003
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.049 -0.0257
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2229 -0.0154
*新興印尼機會債券基金-美金 7.6141 -0.0157
*新興印尼機會債券-人民幣 8.8765 -0.0488
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2974 -0.004
美元貨幣市場基金-美元 11.5483 0.0016
*新東協平衡基金-新台幣 8.48 0.05
*新東協平衡基金-美元 8.231 0.042
*新東協平衡基金-人民幣 9.93 0.01
*亞太成長基金 7.33 0.07
*全球新興市場精選組合基金 14.45 0.09
*全球ETF成長組合基金 14.06 0.07
*全球地產建設入息基金-不配息 10.93 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 7.63 0.06
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.02 0.12
*全球公用能源效率基金-配息型 6.81 0.08
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.89 -0.1
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.27 -0.07
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.37 -0.15
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.91 -0.13
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.03 -0.13
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.33 -0.11
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.72 -0.05
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.63 -0.03
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.77 -0.05
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.15 -0.03
高科技基金 36.24 -0.2
經貿基金 58.84 -0.04
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.57 0.03
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.621 0.028
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.66 0.03
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.645 0.028
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9957 0.0074
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4532 0.0076
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9957 0.0074
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4532 0.0076
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6802 0.0347
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.214 0.0332
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.1533 0.0336
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.7 0.032
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.7071 0.035
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.214 0.0332
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1781 0.0338
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.7 0.032
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.2966 0.0647
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.9218 0.0623
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.7887 0.0621
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.4163 0.0597
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.3224 0.065
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.9218 0.0623
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.7965 0.0623
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.4163 0.0597
多多基金 35.44 -0.08
得利貨幣市場基金 16.8388 0.0006
卓越基金 66.58 -0.36
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.39 -0.04
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.22 -0.04
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.36 -0.08
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.24 -0.07
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 56.768 -0.296
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 56.851 -0.296
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.9 0.08
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.92 0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值