基金:中國信託投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.89 0.04
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.86 0.03
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.22 0.03
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.4 0.03
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.74 0.03
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.91 0.02
台灣活力基金 20.89 -0.01
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9101 -0.0016
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.322 -0.0012
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0364 0.0034
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5112 0.0027
*智慧城市建設基金-台幣 17.02 0
*智慧城市建設基金-美元 15.89 0.01
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9473 0.0051
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3382 0.0051
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.3867 0.005
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.31 0.08
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.55 0.08
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.55 0.08
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.45 0.08
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.83 0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.83 0.07
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.75 0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.75 0.03
華盈貨幣市場基金 11.3655 0.0004
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.3106 0.0187
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.224 0.017
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.2398 0.0171
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.4909 0.0165
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.4818 0.0149
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.4927 0.015
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.31 0.07
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.4 0.06
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.4 0.06
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.25 0.06
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.39 0.06
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.39 0.06
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2286 0.0247
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5692 0.0232
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5692 0.0232
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.455 0.0236
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8157 0.0221
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8158 0.0222
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.6622 0.0119
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.3959 0.0117
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.3964 0.0117
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.6004 0.0128
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.3392 0.0124
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.3393 0.0125
註:「*」表海外型基金為前一日淨值