基金:大華銀投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至五年機動到期新興市場債-A(USD) 9.545 0.0033
*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.6076 0.0026
*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7995 -0.0101
*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6081 0.0018
*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0524 0.0083
*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3184 0.0068
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7782 -0.0076
*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1925 -0.0063
*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3731 0.0216
*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1124 0.0159
*七年到期新興市場債券-USD A 9.3854 0.0083
*七年到期新興市場債券-USD B 7.8337 0.0069
*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.24 0.06
*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.44 0.04
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.24 0.06
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.44 0.04
*新加坡房地產收益基金-USDA 8.32 0.06
*新加坡房地產收益基金-USDB 6.67 0.04
*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.32 0.06
*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.67 0.04
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.69 0.03
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.48 0.05
*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 9.821 0.0093
*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4683 0.0096
*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5835 0.0087
*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7763 -0.0069
*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5996 0.0066
*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.21 0.0191
*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9996 0.0191
*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1727 0.0172
*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0001 0.0192
*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1738 0.0172
*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3523 0.0057
*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.353 0.0057
*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1839 0.0223
*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1844 0.0223
*六年期美元保本基金 9.7469 0.0089
*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3964 0.0066
*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1999 0.0065
*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3966 0.0066
*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1999 0.0065
*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2623 0.0071
*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0724 0.007
*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2625 0.0072
*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0724 0.0071
*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.979 -0.0271
*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8567 0.0079
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5931 0.0066
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6298 0.0055
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0114 -0.0102
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8492 -0.008
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8593 0.0166
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7189 0.0081
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4161 0.0117
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.1027 0.0108
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0849 0.0096
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4246 -0.0055
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3009 -0.0048
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3571 0.0146
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0689 0.0114
註:「*」表海外型基金為前一日淨值