【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 77.16 -0.67

台灣動力基金-I 80.22 -0.69

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.3836 -0.0016

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.5732 -0.0194

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6722 -0.0267

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.1571 -0.001

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0388 -0.0063

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.54 -0.02

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.2628 -0.0055

*亞太中小企業基金-(美元) 0.712 -0.0009

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 12.4888 0.0003

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.2005 -0.0319

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.6794 -0.0501

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.0173 -0.0006

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.4488 -0.0124

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 0.9632 0.001

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2254 -0.002

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4369 -0.0001

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2127 -0.0019

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.1671 0.0502

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2593 -0.0058

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 12.4888 0.0003

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.6794 -0.0501

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.7866 -0.0006

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2672 -0.0115

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.5866 0.0024

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2668 -0.0012

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.3854 -0.0004

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1752 -0.0018

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.1671 0.0502

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.2593 -0.0058

*中國非投資等級債-A(美元) 10.5238 -0.0022

*中國非投資等級債-B(美元) 6.1853 -0.0293

*中國非投資等級債-A(人民幣) 71.4143 0.0004

*中國非投資等級債-B(人民幣) 42.1521 -0.1955

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.8199 -0.0036

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.68 -0.0029

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.8895 -0.0012

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1148 -0.0009

*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.61 0

*全球動力股票基金-(人民幣) 13.32 0

*全球債券組合基金 13.0474 -0.0114

*精選中華基金-(新臺幣) 9.93 -0.06

*精選中華基金-(人民幣) 2.29 -0.01

*360多重資產收益-A(新臺幣) 9.87 0

*360多重資產收益-B(新臺幣) 7.38 0

*360多重資產收益-A(美元) 10.57 -0.01

*360多重資產收益-B(美元) 7.73 -0.01

*360多重資產收益-NA(新臺幣) 8.95 0

*360多重資產收益-NB(新臺幣) 7.82 -0.01

*360多重資產收益-NA(美元) 10.12 -0.01

*360多重資產收益-NB(美元) 8.26 -0.02

*360多重資產收益-NA避險(澳幣) 10 0

*360多重資產收益-NB避險(澳幣) 10 0

*360多重資產收益-NA避險(人民幣) 10 0

*360多重資產收益-NB避險(人民幣) 10 0

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.25 -0.07

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.75 -0.1

*特別股息收益基金-A(美元) 10.78 -0.07

*特別股息收益基金-B(美元) 8.05 -0.11

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.85 -0.07

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.76 -0.1

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.56 -0.11

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.67 -0.08

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.54 -0.11

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.16 -0.06

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.46 -0.11

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.66 -0.07

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 8.21 -0.11

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.12 -0.01

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.84 -0.12

臺灣股息收益基金-A 64.4 -0.62

*六年到期新興市場債券基金-A 10.4021 0.0132

*六年到期新興市場債券基金-B 8.2725 0.0105

*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.8888 0.0009

*六年到期新興市場債券-B(美元) 7.9041 0.0007

*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 9.9367 0.0025

*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 7.5079 0.0019

*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 12.373 0.0102

*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 7.6198 0.0035

*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.7875 0.0021

*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 7.9434 0.0006

*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD)9.0125 -0.0012

*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1895 -0.0011

*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 10.0234 0.0005

*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.2914 0.0005

*六年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)9.9192 0.0012

*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.7988 0.001

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 12.2684 0.0103

*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.8234 -0.0288

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.7257 -0.0224

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.8909 -0.0481

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 9.9741 0.0184

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.0679 -0.0172

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.1698 0.0038

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.1993 -0.0281

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.702 0.0137

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.1352 -0.0222

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 8.9425 -0.0002

*四到六年機動到期新興市場債-USD 9.8141 0.0011

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.7798 0.0025

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 11.7517 0.0055

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.4007 0.0036

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.0711 0.003

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.4422 -0.002

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.0256 -0.0007

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.4002 -0.0001

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.6978 -0.0008

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 12.2622 0.0008

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.2154 -0.0005

*豐利退組合基金-A(新臺幣) 9.7681 0.0043

*豐利退組合基金-B(新臺幣) 8.5128 0.0038

*豐利退組合基金-A(美元) 9.6925 -0.0071

*豐利退組合基金-B(美元) 8.4697 -0.0061

萬利貨幣市場基金 13.9562 0.0003

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.6615 -0.0108

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.5593 -0.0665

*實質多重資產基金-A(美元) 9.1618 -0.0158

*實質多重資產基金-B(美元) 8.109 -0.0675

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 8.9236 -0.0143

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.7775 -0.057

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 10.6686 -0.0065

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3998 -0.0761

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 8.7666 -0.0166

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.8502 -0.0659

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.7435 -0.0107

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.5907 -0.0669

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.1617 -0.0159

*實質多重資產基金-NB(美元) 8.109 -0.0675

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 8.8907 -0.0141

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.757 -0.0576

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 10.6513 -0.0113

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.6776 -0.08

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 8.7943 -0.0171

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.71 -0.0626

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.1942 -0.0038

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.7502 -0.0352

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.2557 -0.0107

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.7465 -0.0423

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.1232 -0.0082

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.458 -0.0445

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.423 -0.0076

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9386 -0.0532

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 8.9726 -0.0058

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5504 -0.0382

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.1455 -0.0051

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.7041 -0.0357

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.2557 -0.0107

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.7464 -0.0423

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.1527 -0.0094

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.4298 -0.045

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 10.7101 -0.0067

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.9872 -0.0589

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 8.9337 -0.0074

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3817 -0.0404

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.2138 -0.0113

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.495 -0.0306

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.1603 -0.0141

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.4361 -0.0328

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 7.9264 -0.0125

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.2175 -0.0314

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 9.158 -0.0125

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.7353 -0.0413

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.7549 -0.01

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.2671 -0.0377

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.2077 -0.0109

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.5728 -0.0308

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.1627 -0.0141

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.4361 -0.0328

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.0292 -0.0129

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.203 -0.0315

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.1578 -0.0123

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.8138 -0.0406

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.0884 -0.018

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.3172 -0.0327

*全球科技基金-A(新臺幣) 10.69 -0.03

*全球科技基金-A(美元) 11.46 -0.02

*全球科技基金-B(美元) 12.58 -0.03

*全球科技基金-A(人民幣避險) 10.89 -0.02

*全球科技基金-A(南非幣避險) 11.93 -0.01

*全球科技基金-A(澳幣避險) 10.92 -0.02

*全球科技基金-NA(新臺幣) 11.65 -0.03

*全球科技基金-NA(美元) 11.46 -0.02

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 11 -0.02

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 11.43 -0.02

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 11.25 -0.02

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.0528 -0.0235

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.3809 -0.0732

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.1125 -0.033

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.4117 -0.0822

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.5666 -0.0303

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.9233 -0.0772

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7017 -0.0937

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.8218 -0.0793

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.0769 -0.0237

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.3635 -0.0741

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.1128 -0.033

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.4117 -0.0822

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.6713 -0.03

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY)10.0057 -0.077

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6122 -0.1

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 10.04 -0.0785

註：「*」表海外型基金為前一日淨值