基金:安聯投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安聯投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*四季回報債券組合基金-新臺幣 15.6969 -0.0032
*四季回報債券組合基金-美元 11.1071 -0.0039
*四季回報債券組合-B月配-新臺幣 8.456 -0.0017
*四季回報債券組合-P累積(TWD) 10.0439 -0.0019
*四季回報債券組合-R(累積TWD) 9.7131 -0.0019
*全球生技趨勢基金-新臺幣 46.3 -0.23
*全球生技趨勢基金-美元 11.71 -0.07
台灣大壩基金-A 88.6 -0.91
台灣大壩基金-G 27.34 -0.28
台灣貨幣市場基金 12.9488 0.0005
台灣科技基金 191.01 -1.59
*中國策略基金-新臺幣 17.23 -0.22
*中國策略基金-美元 12.66 -0.18
*中國策略基金-人民幣 5.51 -0.07
*全球油礦金趨勢基金 11.09 -0.05
*中國東協基金 15.69 -0.01
*四季豐收債券組合-A累積(新臺幣) 12.9402 -0.0004
*四季豐收債券組合-B月配(新臺幣) 7.0769 -0.0002
*四季豐收債券組合A累積人民幣 14.1279 0.0048
*四季豐收債券組合B月配息人民幣 7.7654 0.0026
*四季豐收債券組合-B美元(月配息) 7.8706 0.0004
*四季豐收債券組合A(累積)-美元 11.4472 0.0007
*四季豐收債券組合-N月配(新臺幣) 8.0176 -0.0002
*四季豐收債券組合-N月配(人民幣) 8.2624 0.0028
*四季豐收債券組合-N月配(美元) 8.2356 0.0005
*四季雙收入息組合-A累積(新臺幣) 15.73 0.03
*四季雙收入息組合-B月配(新臺幣) 11.55 0.02
*四季雙收入息組合-A累積(美元) 15.07 0
*四季雙收入息組合-B月配(美元) 11.75 0
*四季雙收入息組合-B月配(人民幣) 13.38 0.03
*四季雙收入息組合-P累積(TWD) 14.07 0.02
*四季雙收入息組合-R(累積TWD) 11.72 0.02
*四季雙收入息組合-B1月配(TWD) 11.25 0.02
*四季成長組合基金-新臺幣 18.11 0.04
*四季成長組合基金-美元 16.79 0.01
*四季成長組合基金-P(新臺幣) 15.75 0.03
*四季成長組合基金-R(新臺幣) 12.02 0.02
*目標收益基金-A累積(新臺幣) 10.8848 0.0001
*目標收益基金-B月配(新臺幣) 5.9654 0
*目標收益基金-A累積(美元) 12.0927 0.0014
*目標收益基金-B月配(美元) 6.6529 0.0008
*目標收益基金-A累積(人民幣) 13.2475 0.0043
*目標收益基金-B月配(人民幣) 6.4695 0.0021
*目標收益基金-N月配(新臺幣) 7.3359 0.0001
*目標收益基金-N月配(人民幣) 7.7071 0.0025
*中華新思路基金-新臺幣 17.64 -0.08
*中華新思路基金-人民幣 20.2 -0.09
*中華新思路基金-美元 17.88 -0.11
*全球綠能趨勢基金-A(新臺幣) 12.43 0.04
*全球人口趨勢基金-A(新臺幣) 17.75 -0.03
*全球人口趨勢基金-R(新臺幣) 11.77 -0.02
*全球農金趨勢基金 8 0.04
台灣智慧基金 122.04 -1.94
*收益成長多重資產-A累積(新臺幣) 12.95 -0.01
*收益成長多重資產-B月配(新臺幣) 8.26 -0.01
*收益成長多重資產-A累積(人民幣) 14.67 -0.01
*收益成長多重資產-B月配(人民幣) 8.02 0
*收益成長多重資產-N月配(新臺幣) 9.84 0
*收益成長多重資產-N月配(人民幣) 9.41 0
*收益成長多重資產-N月配(USD) 8.7 -0.01
*收益成長多重資產-A累積(USD) 12.7 -0.01
*收益成長多重資產-B月配(USD) 8.67 0
*收益成長多重資產-C累積(TWD) 9.61 -0.01
*收益成長多重資產-C累積(USD) 10.42 -0.01
*美國短年期非投等債-A累積(TWD) 10.7545 -0.0052
*美國短年期非投等債-B月配(TWD) 8.4242 -0.004
*美國短年期非投等債-N月配(TWD) 8.4241 -0.004
*美國短年期非投等債-B月配(CNY) 8.2499 -0.0006
*美國短年期非投等債-N月配(CNY) 8.2574 -0.0006
*美國短年期非投等債-B月配(USD) 8.5182 -0.0041
*美國短年期非投等債-N月配(USD) 8.5196 -0.0042
*美國短年期非投等債-A累積(USD) 11.6663 -0.0057
*美國短年期非投等債-A累積(CNY) 11.7494 -0.001
*美國短年期非投等債-I(累積TWD) 11.0451 0.0146
*特別收益多重資產-A累積(新臺幣) 11.09 -0.05
*特別收益多重資產-B月配(新臺幣) 9.41 -0.04
*特別收益多重資產-N月配(新臺幣) 9.41 -0.04
*特別收益多重資產-HA累積避險(TWD) 9.75 -0.05
*特別收益多重資產-HB月配避險(TWD) 8.25 -0.04
*特別收益多重資產-HN月配避險(TWD) 8.25 -0.05
*特別收益多重資產-HA累積避險(CNY) 10.44 -0.05
*特別收益多重資產-HB月配避險(CNY) 8.16 -0.04
*特別收益多重資產-HN月配避險(CNY) 8.14 -0.05
*特別收益多重資產-A累積(美元) 10.27 -0.06
*特別收益多重資產-B月配(美元) 8.26 -0.05
*特別收益多重資產-N月配(美元) 8.25 -0.05
*新興債券收益組合-A(累積TWD) 10.1453 0.007
*新興債券收益組合-B(月配TWD) 8.1767 0.0056
*新興債券收益組合-N(月配TWD) 8.1767 0.0056
*新興債券收益組合-HA累積避險(TWD) 8.6552 -0.0055
*新興債券收益組合-HB月配避險(TWD) 7.1048 -0.0045
*新興債券收益組合-HN月配避險(TWD) 7.1031 -0.0044
*新興債券收益組合-HA累積避險(CNY) 9.3123 -0.0017
*新興債券收益組合-HB月配避險(CNY) 7.2366 -0.0014
*新興債券收益組合-HN月配避險(CNY) 7.2339 -0.0014
*新興債券收益組合-A(累積USD) 9.4027 -0.0033
*新興債券收益組合-B(月配USD) 7.5778 -0.0027
*新興債券收益組合-N(月配USD) 7.5774 -0.0027
*全球新興市場基金 21.08 0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值