【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金-A累積(台幣) 24.53 -0.09

台灣基金-B分配(台幣) 11.14 -0.04

*全球非投資等級債-A 11.5397 0.0114

*全球非投資等級債-B 6.2838 -0.0173

*全球非投資等級債-A(美元) 11.7331 0.0049

*全球非投資等級債-B(美元) 7.604 -0.0253

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.1135 0.0447

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2294 -0.0181

*全球非投資等級債-A(人民幣) 13.884 0.0146

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.3507 -0.0349

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1598 -0.0389

*新興多重收益基金A 8.393 -0.0032

*新興多重收益基金B 5.3912 -0.0111

*新興多重收益基金A(南非幣) 13.1971 -0.0733

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.472 -0.0795

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.3766 -0.0106

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.8027 -0.0335

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.8849 -0.0186

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.6154 -0.0322

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.6407 -0.0171

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.5168 -0.0354

貨幣市場基金 10.4605 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 11.99 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.37 -0.07

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.45 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.93 -0.07

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.36 -0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.94 -0.07

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.54 -0.07

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.49 -0.08

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 9.7836 0.0025

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 8.948 0.0023

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.5757 0.0071

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 8.4678 0.0051

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.3204 0.0032

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 8.914 0.0025

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 15.6 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 14.74 -0.02

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 9.07 0

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 8.41 -0.01

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.521 0.0106

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 7.9253 -0.0208

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 8.9791 0.0026

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.468 -0.0259

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.2867 0.0014

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.3814 -0.0327

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.0505 -0.0006

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5237 -0.0288

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.0925 -0.0007

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4287 -0.0564

台灣高科技基金 19.17 -0.01

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.0951 -0.011

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.6991 -0.0458

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.2866 0.0032

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6352 -0.0442

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 10.7639 -0.0145

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.6723 -0.0552

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.52 -0.0159

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.6727 -0.0714

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 11.9046 -0.0172

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8259 -0.0869

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.9708 -0.0527

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.895 -0.0814

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.1982 -0.0065

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.5537 -0.022

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 9.5236 -0.0115

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 8.9891 -0.0258

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.2286 -0.0058

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.5568 -0.0213

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 9.5363 -0.0113

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 8.9547 -0.0254

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.27 0

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.06 -0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.06 -0.01

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.71 0.01

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.81 -0.03

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.52 -0.01

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.11 -0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.11 -0.02

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.65 -0.13

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.25 -0.16

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 10.91 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.25 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 10.9 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.16 0

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.13 0

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.86 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.08 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.24 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 11.15 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.49 -0.1

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 10.95 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 10.62 0.04

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 10.61 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 9.8 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.11 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 9.85 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.31 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.32 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 10.73 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.47 -0.06

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.0686 0.008

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.6316 -0.026

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.2456 -0.0047

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 9.897 -0.0359

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.3974 0.0152

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.2176 -0.0097

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.2926 0.0168

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.5223 0.0012

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 9.8682 0.007

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.453 -0.0213

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 9.6201 0.0027

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.5243 -0.0189

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.4618 0.0124

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.2699 0.01

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.1791 0.0012

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.7177 0.001

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 10.8531 0.0005

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.5675 0.0004

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 10.5717 -0.0005

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.6959 0.0037

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 12.823 -0.0062

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.5805 -0.0011

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 8.56 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 7.71 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 7.71 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 8.15 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.17 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 8.85 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.29 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 8.56 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 7.51 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 7.51 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 8.63 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 6.58 -0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值