基金:兆豐投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.84 -0.14
萬全基金-A 44.08 -0.24
萬全基金-R 11.55 -0.06
*全球基金 44.67 -0.16
國民基金 41.72 0
*生命科學基金 19.38 -0.2
寶鑽貨幣市場基金 12.9612 0.0005
人民幣貨幣市場基金 13.2381 0.0009
*中國A股基金(台幣) 19.56 -0.14
*中國A股基金(美金) 19.26 -0.16
*中國A股基金(人民幣) 15.34 -0.12
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6948 0.0203
美元貨幣市場基金-美元 11.6079 0.0016
電子基金 71.71 -0.27
*中國內需A股基金-(台幣) 10.07 -0.14
*中國內需A股基金-(美金) 9.91 -0.15
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.09 -0.14
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6951 0.0125
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.5982 0.0113
*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.028 0.0002
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9696 0.0003
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.1629 0.0059
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.625 0.005
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5649 0.0103
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7623 0.0078
台灣先進通訊基金 19.95 -0.08
金傳精選股息基金-累積 10.19 -0.08
金傳精選股息基金-後收 10.19 -0.08
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.78 -0.01
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.77 -0.01
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.62 -0.02
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.61 -0.02
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.56 -0.01
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.52 -0.02
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 12.2271 -0.0715
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 12.1302 -0.0709
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.8045 -0.0825
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.7111 -0.0819
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 117.7 -0.82
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 116.76 -0.83
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 10.04 -0.01
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 10.04 -0.01
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 10.04 -0.01
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 10.04 -0.01
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 10.05 -0.01
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 10.05 -0.01
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 10.05 -0.01
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 10.05 -0.01
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3777 0.0043
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.1019 0.0036
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3777 0.0043
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.1019 0.0036
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7654 0.0015
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4309 0.0012
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7659 0.0015
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.431 0.0013
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.1055 0.0069
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4906 0.0057
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.1056 0.007
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.4907 0.0057
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1785 0.0464
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.4862 0.043
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1785 0.0464
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.4861 0.0429
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.9083 0.0347
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.2192 0.032
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.9082 0.0347
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD) 8.219 0.032
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.8804 0.0347
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.1929 0.0319
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1785 0.0464
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.2106 0.0319
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.1877 -0.0176
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.9338 -0.0171
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.217 -0.0261
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.9627 -0.0254
註:「*」表海外型基金為前一日淨值