基金:永豐投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 101.17 -0.79
中小基金-I 101.17 -0.79
趨勢平衡基金 60.06 -0.31
*亞洲民生消費基金 9.57 -0.07
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.9505 -0.0009
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6087 -0.0004
*中國經濟建設基金-新臺幣 28.53 -0.36
*中國經濟建設基金-人民幣 6.37 -0.07
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8932 0.0062
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6958 0.0036
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3811 0.0028
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5561 0.0019
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.3721 0.067
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.4258 0.0415
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.95 0.05
*滬深300紅利指數基金-美元 9.03 0.01
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 12.06 0.05
*主流品牌基金 27.2 -0.03
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 11.0518 -0.0155
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.2152 -0.0115
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.3777 -0.0217
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.4521 -0.0161
貨幣市場基金 14.3699 0.0005
臺灣ESG永續優選基金-A累積 20.13 -0.07
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.38 -0.06
臺灣ESG永續優選基金-I 20.13 -0.07
永豐基金-A 55.97 -0.47
永豐基金-I 55.97 -0.47
永豐基金-R 56.96 -0.48
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 9.36 0.03
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.71 0.02
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 9.36 0.03
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.71 0.02
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.6368 0.0153
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 8.0921 0.0144
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.6278 0.0153
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 8.0909 0.0144
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.8777 0.0251
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.2748 0.0233
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.8771 0.0251
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.2732 0.0233
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 9.0493 -0.0058
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.0664 -0.0052
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 9.0494 -0.0058
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.0772 -0.0051
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3909 0.0072
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2739 0.0072
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3843 -0.0047
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.2613 -0.0047
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.5223 -0.0123
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.1924 -0.0119
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.5225 -0.0123
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.1925 -0.0119
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.5492 -0.0122
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.2109 -0.02
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.8842 -0.0193
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.1846 -0.0199
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.8807 -0.0193
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.9867 -0.0233
註:「*」表海外型基金為前一日淨值