基金:日盛投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 95.25 -0.62
高科技基金 39.54 -0.34
日盛基金 14.5 -0.08
MIT主流基金 50.65 -0.25
*中國內需動力基金 7.76 -0.04
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0956 0.001
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4194 0.0005
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0243 0.001
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.997 0.0005
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2837 0
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1401 0
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0956 0.001
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6596 0.0005
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2837 0
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1733 0
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.04 -0.05
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.18 -0.05
*中國戰略A股基金(美元) 7.4 -0.06
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.93 0
*目標收益組合基金-(美元) 10.4 0
*亞洲機會基金 8.15 -0.02
首選基金 39.22 -0.11
*全球抗暖化基金 18.06 0
*全球智能車基金(新臺幣) 17.28 -0.07
*全球智能車基金(美元) 16.45 -0.08
*全球智能車基金-N(新臺幣) 17.25 -0.07
*全球智能車基金-N(美元) 16.45 -0.08
小而美基金 40.5 -0.12
貨幣市場基金 15.328 0.0005
上選基金-A類型 98.38 -0.48
上選基金-N 98.39 -0.48
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 9.21 0.01
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.35 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 9.21 0.01
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.35 0.02
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 8.18 0
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.42 0
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 8.18 0
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.42 0
台灣永續成長股息基金 17.61 -0.08
*越南機會基金-A(新台幣) 9.17 0.02
*越南機會基金-N(新台幣) 9.17 0.03
*越南機會基金-A(美元) 7.84 0.01
*越南機會基金-N(美元) 7.84 0.01
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3943 -0.0085
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8656 -0.008
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3943 -0.0085
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8656 -0.008
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9588 -0.0042
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3994 -0.004
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9591 -0.0043
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3987 -0.004
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.3146 -0.0117
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.7357 -0.0111
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.3076 -0.0117
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.7358 -0.0111
台灣多重資產基金 11.95 -0.06
新台商基金 121.7 -0.66
註:「*」表海外型基金為前一日淨值