基金:元大投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 141.47 -1.62
多福基金 98.62 -1.26
*全球農業商機基金 21.1 0.02
得寶貨幣市場基金 12.4045 0.0004
新主流基金 54.5 -0.69
店頭基金 19.16 -0.23
萬泰貨幣市場基金 15.6263 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.91 -0.08
*全球不動產證券化基金-B配息 9.15 -0.06
*全球不動產證券化基金-美元 13.079 -0.093
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.68 -0.09
*新中國基金-新台幣 10.76 -0.05
*新中國基金-美元 10.285 -0.065
*新中國基金-人民幣 11.53 -0.06
*大中華價值指數基金-新台幣 16.969 -0.058
*大中華價值指數基金-美元 11.963 -0.055
*大中華價值指數基金-人民幣 13.42 -0.05
*印度基金 18.48 0.06
*新興亞洲基金 12.94 0.05
*印尼指數基金 9.03 -0.064
*巴西指數基金 6.783 -0.004
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8456 0.0076
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8558 0.001
*大中華TMT基金-新台幣 12.22 0.06
*大中華TMT基金-人民幣 13.73 0.06
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 14.02 0.04
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.51 0.02
*全球股票入息基金-配息(美元) 9.12 0.017
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.2394 0.0098
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2921 0.0059
*新興印尼機會債券基金-美金 7.7253 -0.0029
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9957 0.0021
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2836 0.0197
美元貨幣市場基金-美元 11.5628 0.0017
*新東協平衡基金-新台幣 8.45 -0.02
*新東協平衡基金-美元 8.248 -0.029
*新東協平衡基金-人民幣 9.94 -0.03
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.59 -0.15
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.01 -0.32
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.59 -0.15
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.321 -0.31
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 10.927 -0.334
*亞太成長基金 7.48 -0.03
*全球新興市場精選組合基金 14.58 -0.02
*全球ETF成長組合基金 14.17 0
*全球地產建設入息基金-不配息 11.08 -0.04
*全球地產建設入息基金-配息 7.72 -0.03
*全球公用能源效率基金-不配息型 10.33 0.07
*全球公用能源效率基金-配息型 7.02 0.05
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 21.21 -0.16
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.21 -0.12
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.74 -0.13
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 20.23 -0.11
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 19.85 -0.28
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.17 -0.24
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.83 -0.06
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.65 -0.05
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.88 -0.07
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.18 -0.05
高科技基金 35.85 -0.47
經貿基金 58.26 -0.63
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.73 0
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.829 -0.015
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.82 0
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.855 -0.015
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9803 0.0124
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4869 -0.0004
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9809 0.0125
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4869 -0.0004
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.7371 -0.0136
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.2684 -0.013
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.2547 -0.0251
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.7969 -0.0239
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.765 -0.0135
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.2684 -0.013
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.2805 -0.025
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.7969 -0.0239
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.4226 -0.0382
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.9331 -0.0364
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.9543 -0.0482
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.4558 -0.0458
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.4495 -0.0382
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.9331 -0.0364
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.9631 -0.0481
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.4558 -0.0458
多多基金 34.9 -0.38
得利貨幣市場基金 16.8446 0.0007
卓越基金 67.24 -0.22
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.02 -0.19
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.07 -0.19
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.462 -0.192
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.462 -0.192
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.96 -0.14
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.96 -0.14
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.51 -0.09
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.33 -0.09
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.57 -0.06
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.45 -0.05
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 57.211 -0.382
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 57.295 -0.382
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 18.03 -0.01
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 18.05 -0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值