基金:中國信託投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.92 0
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.89 0.01
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.32 -0.01
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.48 -0.01
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.76 0
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.98 -0.01
台灣活力基金 20.78 -0.16
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9489 0.0084
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3515 0.0063
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0799 0.0073
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5448 0.0057
*智慧城市建設基金-台幣 17.26 0
*智慧城市建設基金-美元 16.19 -0.02
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9386 0.0094
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3672 -0.0005
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.4161 -0.0005
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.34 0
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.57 0
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.57 0
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.52 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.89 -0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.89 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.79 0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.79 0.01
華盈貨幣市場基金 11.3693 0.0004
*越南機會基金-台幣 14.36 0.03
*越南機會基金-美元 13.08 0.02
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.4273 0.0161
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.3305 0.0147
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.3464 0.0147
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.6394 0.0013
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.6161 0.0012
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.6271 0.0012
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.39 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.47 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.47 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.37 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.5 0
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.5 0
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.2574 0.0078
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5964 0.0074
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5964 0.0074
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.5304 -0.005
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.8865 -0.0047
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.8865 -0.0048
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.7312 0.0069
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.4631 0.0067
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.4636 0.0067
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.7132 -0.0038
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.4493 -0.0037
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.4493 -0.0037
註:「*」表海外型基金為前一日淨值