【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.08 0.00 4.16 -0.08 -1.92%

00684R 元大美元指數反1 18.92 -0.05 19.26 -0.34 -1.77%

006204 永豐臺灣加權 68.20 -1.40 69.37 -1.17 -1.69%

00652 富邦印度 22.86 0.29 23.25 -0.39 -1.68%

00707R 元大S&P日圓反1 18.77 0.08 19.03 -0.26 -1.37%

00636K 國泰中國A50+U 9.26 -0.17 9.38 -0.12 -1.28%

006203 元大MSCI台灣 52.90 0.10 53.57 -0.67 -1.25%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00853B 統一美債10年Aa-A 38.45 -0.27 39.28 -0.83 -2.11%

00880B 第一金電信債15+ 39.38 0.35 39.90 -0.52 -1.31%

00799B 國泰A級醫療債 45.10 0.01 45.49 -0.39 -0.87%

00854B 富邦全球保險債 41.86 0.36 42.22 -0.36 -0.85%

00855B 富邦全球能源債 38.60 0.58 38.86 -0.26 -0.66%

00744B 國泰中國政金債5+ 41.16 0.01 41.43 -0.27 -0.65%

00782B 國泰A級公用債 46.26 0.01 46.54 -0.28 -0.60%

00787B 元大10年IG醫療債 46.43 0.14 46.66 -0.23 -0.49%

00786B 元大10年IG銀行債 45.30 0.06 45.52 -0.22 -0.49%

00720B 元大投資級公司債 47.13 0.15 47.35 -0.22 -0.47%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 富邦VIX 3.78 -0.14 2.94 0.84 28.57%

00715L 街口布蘭特油正2 4.17 -0.07 3.76 0.41 10.90%

00642U 元大S&P石油 8.01 -0.03 7.85 0.16 2.04%

00757 統一FANG+ 41.12 0.14 40.40 0.72 1.78%

008201 BP上證50 130.00 0.00 128.08 1.92 1.50%

00866 新光Shiller_CAPE 22.11 0.19 21.92 0.19 0.85%

00668 國泰美國道瓊 30.78 0.19 30.53 0.25 0.82%

00710B FH彭博高收益債 18.71 0.01 18.56 0.15 0.81%

00646 元大S&P500 31.83 0.32 31.58 0.25 0.79%

00737 國泰AI+Robo 29.45 0.02 29.24 0.21 0.72%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00747B FH中國政策債 51.05 0.30 50.34 0.71 1.41%

00868B FT1-3年美公債 38.20 0.02 37.74 0.46 1.22%

00869B FT10-25年公司債 41.00 0.12 40.55 0.45 1.12%

00746B 富邦A級公司債 48.55 0.30 48.19 0.36 0.76%

00723B 群益15年IG科技債 47.27 0.39 46.95 0.32 0.69%

00740B 富邦全球投等債 50.40 0.44 50.10 0.30 0.61%

00754B 群益AAA-AA公司債 50.35 0.20 50.07 0.28 0.57%

00858 永豐美國500大 23.97 0.22 23.84 0.13 0.55%

00778B 凱基金融債20+ 49.56 0.17 49.30 0.26 0.54%

00785B 富邦金融投等債 47.03 0.18 46.78 0.25 0.54%

(資料來源:交易所)