利差交易回吐,日圓全線上漲
USD/JPY
美國總統拜登決定放棄競選連任,轉而支持副總統賀錦麗接替成為民主黨候選人,讓人們對共和黨候選人川普能否獲勝產生質疑,抵消通貨膨脹可能重燃的憂慮,導致美國長期公債收益率和美元下滑;此外,繼上週日本數字轉型大臣河野太郎呼籲日本央行(BOJ)升息來提供日圓更多支撐後,日本執政自民黨幹事長茂木敏充亦表示,BOJ應更明確表明貨幣政策正常化的決心,其言論增加BOJ繼續升息以提振日圓的壓力,政要們則對BOJ的政策越來越感到不安,而且日本內閣官房長官林芳正週二指出,擴大小企業工資上漲範圍至關重要,強調政府實現持續工資增長的努力,突顯當局近日一系列干預措施支撐日圓,促使投資人密切關注BOJ下週的貨幣政策會議決定,預計將維持利率不變,但可能公布未來一到兩年的詳細縮減購買公債計畫,激勵日圓上漲,美元兌日圓受限於157.10高點。
隨著全美不動產協會(NAR)數據顯示6月成屋銷售量較前月降5.4%超過預期及經季節調整年率創去年12月以來最低達389萬套,並據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具,市場預計美國聯邦準備理事會(FED)於9月降息的機率為96%及越來越多經濟學家認為FED今年降息兩次,而且受日圓全線回購影響,各貨幣兌日圓走勢沉重,重創美元兌日圓至155.55低點。預估今日美元兌日圓阻力於156.00-20,支撐於154.60-80。
EUR/USD
中國出乎市場意料調降主要短期和長期利率,為去年8月以來首次採取如此廣泛的降息舉措,表明提振經濟的意圖,其疲軟的經濟前景衝擊銅價跌至三個半月低點,鐵礦石亦下挫,而且日圓相關的利差交易在市場波動加劇的情況下繼續平倉,導致經常被用作人民幣替代貨幣的澳幣和紐元昨日徘徊在數週低位,拖累歐元兌美元自1.0896高點下滑。
隨後歐盟執委會公布歐元區7月消費者信心指數初值較前月升至負13.0優於預期,但歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯暗示可能在9月降息,並特別指出ECB的新預測是斷定通貨膨脹是否將回落至目標的最重要因素,而且貨幣市場目前認為ECB於9月降息及年底前再降息兩次的可能性均約80%,打壓歐元兌美元至1.0842低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0850-70,支撐於1.0770-90。
GBP/USD
據英國央行(BOE)表示,隨著其出售所持政府債券,銀行應準備好更多利用央行的回購安排,並計畫大幅擴大目前為期六個月的回購操作,以避免貨幣市場緊縮,而且全球地緣政治風險捲土重來,削弱風險貨幣,週二導致英鎊兌美元受限於1.2934高點。隨著市場等待美國週四第二季國內生產總值(GDP)及週五6月個人消費支出(PCE)物價指數,以確定FED貨幣政策路徑的進一步線索,支撐美元持穩,推低英鎊兌美元匯價至1.2884低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2930-50,支撐於1.2850-80。
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