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多重風險重叠,日圓大幅震盪

  2024/08/06 09:26

USD/JPY

        美國7月就業增長大幅放緩及失業率升至近三年新高,加劇市場對經濟衰退的擔憂及增強美國聯邦準備理事會(FED)降息的預期,並據LSEG數據顯示,聯邦基金利率期貨反映FED在9月會議降息50個基點的可能性接近99%及今年可能降息127個基點,而且美國軍方向中東部署更多軍力,以加強防禦伊朗及其盟友哈馬斯組織和真主黨的威脅,地緣政治緊張局勢升級,週一引發亞洲股市暴跌,避險情緒升溫延續日圓的買盤;此外,日本財政大臣鈴木俊一表示,政府正在與日本央行(BOJ)合作,密切關注市場,並據民間調查,得益於穩健的國內需求,日本au Jibun銀行7月服務業採購經理人指數(PMI)終值升至53.7及綜合PMI回升至52.5,而且日本央行(BOJ)公布6月會議紀錄顯示,九位委員中至少兩位呼籲提前加息,突顯BOJ的鷹派傾向,激勵日圓上漲,美元兌日圓於146.56高點賣壓沉重。               

        隨後標準普爾(S&P)數據顯示美國7月服務業與綜合PMI終值分別降至55.0及54.3,加重美元賣壓,兌日圓重挫至141.66低點,但芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比就等待太久才降息發出警告,淡化市場對FED降息50個基點的押注,而且美國供應管理協會(ISM)表示,因訂單及就業增加,7月美國非製造業PMI自四年低點回升至51.4,扶助美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓阻力於146.30-60,支撐於144.00-30。

EUR/USD 

        美國經濟衰退的擔憂,引發大規模避險情緒,同時澳洲央行(RBA)週二召開政策會議,普遍預期按兵不動,但掉期交易暗示11月首次降息的機率為75%,並據昨日財新7月中國服務業PMI升至52.1,但出口訂單指數降至近一年低點,而且週三紐西蘭就業數據恐顯示失業率急劇上升,打擊澳幣、紐元等風險貨幣,歐元兌美元則下滑至1.0891低點。

        隨後S&P全球編制的HCOB調查7月服務業PMI,德國連續兩個月放緩至52.5,歐元區則跌至51.9,突顯企業活動增長幾乎停滯,但受奧運會推動,法國回升至50.1,並據數據顯示歐元區8月Sentix投資人信心指數連續兩個月下降至1月以來最低負13.9,但歐元區6月生產者物價指數(PPI)較前月升0.5%及較上年同期跌3.2% 優於預期,提振歐元兌美元至1.1008高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0920-40,阻力於1.1010-30。

GBP/USD

        投資人擔憂美國經濟衰退,加大對英國央行(BOE)降息步伐的押注,週一導致英國公債收益率跌至數月新低,而且利率期貨預料BOE到12月會議兩次降息25個基點的可能性為百分之百,打壓英鎊兌美元至1.2706低點。隨著S&P全球調查顯示英國7月服務業PMI升至52.5,並在斯塔默贏得大選後,樂觀情緒升高,服務業企業報告新訂單大量湧入,聘雇則創一年多來最大增幅,扶助英鎊兌美元回升至1.2817高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2750-70,阻力於1.2840-60。

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