【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金11/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.3769 0.0158

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3701 0.0127

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.0082 0.0021

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2485 0.0017

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.9994 0.0019

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2153 0.0013

*七年到期新興市場債券-USD A 9.7504 -0.0004

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8805 -0.0004

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.41 -0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.28 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.41 -0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.28 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.46 -0.05

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.49 -0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.47 -0.04

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.49 -0.03

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.53 -0.03

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.18 -0.03

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.4417 0.0108

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.3717 -0.0024

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3761 -0.0021

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.3722 -0.0024

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3772 -0.0021

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5402 -0.0004

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5409 -0.0004

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3726 -0.0005

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3731 -0.0005

*六年期美元保本基金 10.7754 0.0624

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.7202 0.01

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.2737 0.0096

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.7224 0.01

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.2747 0.0096

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.6022 -0.0067

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1679 -0.0064

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.6023 -0.0067

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1641 -0.0065

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0812 -0.0009

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9401 -0.0041

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.0751 0.0174

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.8555 -0.0019

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.7819 -0.0017

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9818 0.001

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7422 0.0002

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.8881 0.0017

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6102 0.0013

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.2353 0.0045

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8458 0.0034

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.4162 0.0052

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6549 0.0035

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.9833 0.0179

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.5073 0.0011

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2654 0.0005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.7554 0.0035

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4916 0.0031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.9979 0.0029

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2028 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值