【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 18.25 0.02 18.59 -0.34 -1.83%

00702 國泰標普低波高息 25.32 0.25 25.77 -0.45 -1.75%

00925 新光標普電動車 16.62 -0.04 16.87 -0.25 -1.48%

00851 台新全球AI 47.99 0.84 48.69 -0.70 -1.44%

00736 國泰新興市場 24.66 0.08 24.96 -0.30 -1.20%

00678 群益那斯達克生技 30.17 0.10 30.49 -0.32 -1.05%

00898 國泰基因免疫革命 7.51 0.08 7.58 -0.07 -0.92%

00634R 富邦上証反1 3.97 0.07 4.00 -0.03 -0.75%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.88 -0.01 39.25 -0.37 -0.95%

00877 復華中國5G 12.82 -0.18 12.92 -0.10 -0.77%

00888 永豐台灣ESG 17.52 0.29 17.65 -0.13 -0.74%

006201 元大富櫃50 24.75 0.13 24.91 -0.16 -0.64%

00718B 富邦中國政策債 20.89 -0.11 20.98 -0.09 -0.42%

00886 永豐美國科技 34.49 0.31 34.62 -0.13 -0.38%

00856B 永豐1-3年美公債 38.72 0.02 38.86 -0.14 -0.36%

00928 中信上櫃ESG_30 17.14 0.10 17.19 -0.05 -0.29%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.10 0.04 39.18 -0.08 -0.21%

00858 永豐美國500大 32.87 0.36 32.93 -0.06 -0.18%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0061 元大寶滬深 20.04 -0.42 19.80 0.24 1.21%

00643K 群益深証中小+R 2.90 0.00 2.87 0.03 1.05%

00960 野村全球航運龍頭 15.00 -0.06 14.86 0.14 0.94%

0051 元大中型100 81.25 0.30 80.57 0.68 0.84%

00636K 國泰中國A50+U 7.41 -0.09 7.35 0.06 0.82%

00715L 期街口布蘭特正2 13.47 -1.30 13.36 0.11 0.82%

00912 中信臺灣智慧50 20.28 0.29 20.12 0.16 0.80%

00700 富邦恒生國企 15.36 -0.50 15.24 0.12 0.79%

00653L 富邦印度正2 66.45 -0.15 65.94 0.51 0.77%

00625K 富邦上証+R 7.50 0.00 7.45 0.05 0.67%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 9.13 -1.73 8.41 0.72 8.56%

00853B 統一美債10年Aa-A 30.20 0.15 29.97 0.23 0.77%

00789B 復華公司債A3 54.30 0.45 53.89 0.41 0.76%

00948B 中信優息投資級債 10.29 0.05 10.21 0.08 0.74%

00840B 凱基IG精選15+ 33.22 0.22 32.98 0.24 0.71%

00792B 群益A級公司債 34.92 0.30 34.68 0.24 0.69%

00756B 群益投等新興公債 33.84 0.19 33.61 0.23 0.68%

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.77 0.22 32.55 0.22 0.68%

00758B 復華能源債 54.90 0.25 54.55 0.35 0.64%

00778B 凱基金融債20+ 37.90 0.27 37.67 0.23 0.62%

(資料來源:交易所)