【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 14.20 0.00 14.42 -0.22 -1.53%

00925 新光標普電動車 16.71 -0.21 16.94 -0.23 -1.38%

00736 國泰新興市場 24.01 0.00 24.32 -0.31 -1.27%

00830 國泰費城半導體 47.52 0.64 48.05 -0.53 -1.10%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.52 0.00 29.83 -0.31 -1.04%

006207 復華滬深 25.19 -0.20 25.44 -0.25 -0.98%

00660 元大歐洲50 35.75 -0.21 36.08 -0.33 -0.91%

006203 元大MSCI台灣 90.35 0.00 91.16 -0.81 -0.89%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 38.47 0.05 38.71 -0.24 -0.61%

00718B 富邦中國政策債 20.70 0.00 20.82 -0.12 -0.58%

00856B 永豐1-3年美公債 38.54 0.00 38.66 -0.12 -0.31%

00834B 第一金金融債10+ 35.25 0.01 35.34 -0.09 -0.26%

00734B 台新JPM新興債 15.68 0.01 15.72 -0.04 -0.25%

00888 永豐台灣ESG 16.93 0.08 16.96 -0.03 -0.18%

006201 元大富櫃50 24.06 0.28 24.10 -0.04 -0.17%

00794B 群益7+中國政金債 41.71 -0.04 41.76 -0.05 -0.12%

00928 中信上櫃ESG_30 16.69 0.06 16.71 -0.02 -0.12%

00877 復華中國5G 13.09 -0.05 13.10 -0.01 -0.08%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00625K 富邦上証+R 7.55 0.00 7.43 0.12 1.62%

00643K 群益深証中小+R 3.02 0.00 2.99 0.03 1.00%

00916 國泰全球品牌50 23.70 0.28 23.47 0.23 0.98%

00712 復華富時不動產 9.55 -0.02 9.48 0.07 0.74%

00711B 復華彭博新興債 16.44 0.07 16.34 0.10 0.61%

00636K 國泰中國A50+U 7.25 0.00 7.21 0.04 0.55%

00926 凱基全球菁英55 23.23 0.16 23.11 0.12 0.52%

00662 富邦NASDAQ 85.10 1.05 84.67 0.43 0.51%

00924 復華S&P500成長 23.87 0.25 23.76 0.11 0.46%

00646 元大S&P500 58.60 0.20 58.33 0.27 0.46%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00785B 富邦金融投等債 36.34 -0.04 36.06 0.28 0.78%

00756B 群益投等新興公債 33.03 0.07 32.78 0.25 0.76%

00790B 復華次順位金融債 56.05 0.00 55.68 0.37 0.66%

00758B 復華能源債 53.45 0.15 53.17 0.28 0.53%

00778B 凱基金融債20+ 36.90 0.09 36.72 0.18 0.48%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.88 0.02 9.83 0.05 0.48%

00845B 富邦新興投等債 33.81 0.00 33.65 0.16 0.47%

00844B 新光15年IG金融債 33.58 0.10 33.42 0.16 0.46%

00787B 元大10年IG醫療債 34.50 0.11 34.35 0.15 0.45%

00950B 凱基A級公司債 15.07 0.05 15.00 0.07 0.45%

(資料來源:交易所)