【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 11.06 -0.02 11.24 -0.18 -1.60%

00652 富邦印度 25.73 -0.46 25.97 -0.24 -0.92%

0061 元大寶滬深 23.31 -0.13 23.51 -0.20 -0.85%

00783 富邦中証500 22.26 0.06 22.42 -0.16 -0.71%

00717 富邦美國特別股 16.93 0.09 17.04 -0.11 -0.65%

0053 元大電子 66.60 -0.30 67.03 -0.43 -0.64%

00643 群益深証中小 17.98 0.13 18.09 -0.11 -0.61%

00651R FH香港反1 6.83 -0.05 6.87 -0.04 -0.58%

00654R 富邦印度反1 9.27 0.14 9.32 -0.05 -0.54%

00700 富邦恒生國企 18.79 0.11 18.89 -0.10 -0.53%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00879B 第一金美債0-1 36.54 0.32 36.94 -0.40 -1.09%

00877 FH中國5G 12.66 0.20 12.77 -0.11 -0.86%

00720B 元大投資級公司債 43.79 0.80 44.14 -0.35 -0.79%

00862B 中信投資級公司債 39.40 0.67 39.69 -0.29 -0.73%

00786B 元大10年IG銀行債 41.30 0.66 41.58 -0.28 -0.68%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.22 0.24 37.46 -0.24 -0.63%

00787B 元大10年IG醫療債 42.56 0.81 42.82 -0.26 -0.61%

00734B 台新JPM新興債 19.49 0.14 19.60 -0.11 -0.56%

00883B 中信ESG投資級債 38.83 0.57 39.04 -0.21 -0.55%

00799B 國泰A級醫療債 41.79 0.59 42.00 -0.21 -0.51%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00636K 國泰中國A50+U 9.87 0.00 9.66 0.21 2.17%

00625K 富邦上証+R 8.87 0.00 8.70 0.17 1.95%

00882 中信中國高股息 15.63 -0.08 15.37 0.26 1.69%

008201 BP上證50 124.80 0.00 123.36 1.44 1.17%

00712 FH富時不動產 14.74 -0.13 14.61 0.13 0.89%

00636 國泰中國A50 27.05 -0.27 26.83 0.22 0.82%

00731 FH富時高息低波 57.20 -0.30 56.81 0.39 0.69%

00710B FH彭博高收益債 18.44 0.05 18.33 0.11 0.60%

00892 富邦台灣半導體 15.54 0.03 15.45 0.09 0.58%

006207 FH滬深 30.60 -0.10 30.45 0.15 0.49%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00880B 第一金電信債15+ 37.03 0.71 36.44 0.59 1.63%

00748B 凱基中國債3-10 41.58 -0.02 41.33 0.25 0.60%

00765B 群益中國政金債 39.51 -0.04 39.33 0.18 0.47%

00777B 凱基AAA至A公司債 43.21 0.64 43.08 0.13 0.31%

00727B 國泰1-5Y高收債 38.40 0.12 38.28 0.12 0.31%

00888 永豐台灣ESG 15.34 -0.02 15.30 0.04 0.26%

00887 永豐中國科技50大 21.82 0.31 21.77 0.05 0.23%

00794B 群益7+中國政金債 39.33 -0.09 39.24 0.09 0.22%

00792B 群益A級公司債 42.25 0.75 42.16 0.09 0.22%

00778B 凱基金融債20+ 44.63 0.58 44.54 0.09 0.20%

(資料來源:交易所)