【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 12.71 0.18 13.05 -0.34 -2.61%

00652 富邦印度 26.18 -0.14 26.49 -0.31 -1.17%

006204 永豐臺灣加權 89.30 -1.75 90.32 -1.02 -1.13%

00783 富邦中証500 22.14 -1.02 22.38 -0.24 -1.07%

00684R 期元大美元指反1 18.63 0.00 18.82 -0.19 -1.01%

00775B 新光投等債15+ 43.10 0.00 43.47 -0.37 -0.87%

00730 富邦臺灣優質高息 21.59 -0.25 21.75 -0.16 -0.74%

00717 富邦美國特別股 16.91 -0.05 17.03 -0.12 -0.70%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00847B 中信美國市政債 36.09 0.12 36.52 -0.43 -1.19%

00768B FH20年美債 70.35 0.00 71.18 -0.83 -1.16%

00782B 國泰A級公用債 43.09 0.00 43.58 -0.49 -1.12%

00799B 國泰A級醫療債 43.27 0.21 43.76 -0.49 -1.11%

00846B 富邦歐洲銀行債 38.01 0.00 38.41 -0.40 -1.05%

00880B 第一金電信債15+ 36.90 0.00 37.28 -0.38 -1.02%

00759B FH製藥債 71.75 0.00 72.45 -0.70 -0.97%

00789B FH公司債A3 66.45 0.00 67.09 -0.64 -0.96%

00718B 富邦中國政策債 19.69 -0.06 19.86 -0.17 -0.87%

00857B 永豐20年美公債 37.51 0.00 37.83 -0.32 -0.85%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.34 0.00 4.10 0.24 5.85%

008201 BP上證50 119.60 0.00 114.05 5.55 4.87%

00625K 富邦上証+R 8.51 0.00 8.19 0.32 3.91%

00636K 國泰中國A50+U 8.77 0.00 8.55 0.22 2.57%

00882 中信中國高股息 13.92 -0.23 13.62 0.30 2.20%

00770 國泰北美科技 38.93 0.00 38.47 0.46 1.20%

00657 國泰日經225 34.14 0.00 33.74 0.40 1.19%

00700 富邦恒生國企 16.40 -0.30 16.21 0.19 1.17%

00657K 國泰日經225+U 12.18 0.00 12.04 0.14 1.16%

00731 FH富時高息低波 58.40 0.00 57.82 0.58 1.00%

11:00上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00838B 永豐7-10年中國債 39.04 0.00 38.75 0.29 0.75%

00748B 凱基中國債3-10 42.07 0.00 41.81 0.26 0.63%

00745B 富邦中政債0-1 40.75 0.00 40.56 0.19 0.47%

00888 永豐台灣ESG 15.09 -0.17 15.03 0.06 0.40%

00765B 群益中國政金債 39.98 0.00 39.82 0.16 0.40%

00858 永豐美國500大 28.57 -0.09 28.46 0.11 0.39%

00727B 國泰1-5Y高收債 38.33 -0.07 38.20 0.13 0.34%

00726B 國泰5Y+新興債 42.49 0.00 42.39 0.10 0.24%

00723B 群益15年IG科技債 43.57 0.17 43.48 0.09 0.21%

00755B 群益15年IG公用債 45.30 0.18 45.21 0.09 0.20%

(資料來源:交易所)