基金:兆豐國際投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 14.58 0
萬全基金 22.07 -0.01
*全球基金 30.78 0.35
國民基金 24.3 0.07
*生命科學基金 14.36 0.1
寶鑽貨幣市場基金 12.5757 0.0002
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.6688 -0.0451
*新興市場高收益債券B(月配型) 8.0915 -0.0341
人民幣貨幣市場基金 11.9673 0.0008
*中國A股基金(台幣) 19.6 0.46
*中國A股基金(美金) 19.72 0.56
*中國A股基金(人民幣) 15.46 0.33
*大中華平衡基金(台幣) 9.53 0.12
*大中華平衡基金(美元) 10.33 0.18
*大中華平衡基金(人民幣) 11.26 0.14
國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.1398 -0.0463
國際美元貨幣市場基金-美元 10.5445 0.0033
電子基金 28.42 0.03
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.9515 -0.0274
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.9515 -0.0274
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 10 0
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0404 -0.029
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 10.0404 -0.029
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0494 -0.0404
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 10.0494 -0.0404
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.2136 -0.0454
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 10.2137 -0.0454
*中國內需A股基金-(台幣) 10.08 0.09
*中國內需A股基金-(美金) 10.11 0.09
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.12 0.06
註:「*」表海外型基金為前一日淨值