基金:元大投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 81.15 0.77
多福基金 63.96 0.37
*全球農業商機基金 15.38 -0.03
得寶貨幣市場基金 12.0914 0.0001
新主流基金 31.95 0.3
店頭基金 11.44 0
萬泰貨幣市場基金 15.2363 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 12.04 0.03
*全球不動產證券化基金B配息 8.06 0.02
*全球不動產證券化基金-美元 11.564 0.018
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.55 -0.02
*新中國基金-新台幣 11.27 0.1
*新中國基金-美元 11.799 0.103
*新中國基金-人民幣 12.8 0.07
*大中華價值指數基金-新台幣 16.231 0.128
*大中華價值指數基金-美元 12.525 0.088
*大中華價值指數基金-人民幣 13.6 0.04
*印度基金 10.81 -0.08
*新興亞洲基金 12.3 0.24
*印尼指數基金 7.305 0.22
*巴西指數基金 4.78 0.137
*華夏中小基金 9.66 0.21
*中國平衡基金-新台幣 16.16 0.3
*中國平衡基金-人民幣 3.83 0.06
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.4173 0.0477
*亞太政府公債指數基金B配息 7.3453 0.0372
*中國機會債券-新台幣 9.8866 0.0166
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.3946 -0.0305
*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.2168 -0.0273
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.4007 0.0456
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9649 0.0005
*大中華TMT基金-新台幣 14.6 0.36
*大中華TMT基金-人民幣 17.39 0.36
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.21 0.08
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.56 0.06
*全球股票入息基金-美元配息 7.97 0.058
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.8418 0.0322
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.456 0.0251
*新興印尼機會債券基金-美金 9.4966 0.0199
*新興印尼機會債券-人民幣 10.5104 -0.0144
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5158 -0.0079
美元貨幣市場基金-美元 10.648 0.0002
*新東協平衡基金-新台幣 7.89 0.03
*新東協平衡基金-美元 8.43 0.028
*大中華豐益平衡基金-新台幣 13.276 0.29
*大中華豐益平衡基金-人民幣 14.639 0.258
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3195 0.01
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.934 0.0026
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2771 0.009
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.5822 0.001
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.506 0.0009
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.15 -0.03
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.42 -0.02
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.15 -0.03
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.55 -0.031
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.347 -0.074
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.8078 0.0181
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.7389 0.0161
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.9417 0.0097
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.841 0.0085
*亞太成長基金 8.28 0.04
*全球新興市場精選組合基金 13.63 0.14
*全球ETF成長組合基金 10.52 0.09
*全球地產建設入息基金-不配息 8.12 0.03
*全球地產建設入息基金-配息 6.12 0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.24 0.1
*全球公用能源效率基金-配息型 6.11 0.07
*實質多重資產基金-新台幣 7.95 0.05
*實質多重資產基金-美元 7.851 0.042
*實質多重資產基金-人民幣 8.68 0.02
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.13 0.03
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.41 0.03
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.48 0.04
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 12.01 0.04
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 13.72 0.04
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 13.3 0.04
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.5 0.09
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.5 0.09
高科技基金 25.96 0.22
經貿基金 44.92 0.28
多多基金 23.12 0.24
得利貨幣市場基金 16.4116 0.0002
卓越基金 46.32 0.23
台灣加權股價指數基金 30.349 0.081
*全球ETF穩健組合基金 14.71 0.05
註:「*」表海外型基金為前一日淨值