基金:元大投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 85.31 -0.29
多福基金 62.41 -0.11
*全球農業商機基金 17.48 -0.11
得寶貨幣市場基金 12.1033 0.0001
新主流基金 33.61 -0.12
店頭基金 10.63 0.02
萬泰貨幣市場基金 15.249 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 12.32 -0.02
*全球不動產證券化基金B配息 8.16 -0.02
*全球不動產證券化基金-美元 12.126 -0.008
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.49 -0.05
*新中國基金-新台幣 11.94 -0.05
*新中國基金-美元 12.799 -0.043
*新中國基金-人民幣 13.18 -0.08
*大中華價值指數基金-新台幣 15.254 0.046
*大中華價值指數基金-美元 12.062 0.053
*大中華價值指數基金-人民幣 12.44 0.02
*印度基金 12.02 -0.06
*新興亞洲基金 13.1 0.03
*印尼指數基金 6.809 0.012
*巴西指數基金 4.451 -0.009
*華夏中小基金 9.87 -0.06
*中國平衡基金-新台幣 16.91 -0.14
*中國平衡基金-人民幣 3.9 -0.04
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.4327 0.0111
*亞太政府公債指數基金B配息 7.2926 0.0086
*中國機會債券-新台幣 9.9377 -0.0045
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.1549 -0.0211
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9471 -0.0188
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.737 0.0161
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.0201 0.0006
*大中華TMT基金-新台幣 13.78 -0.25
*大中華TMT基金-人民幣 15.96 -0.31
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.41 -0.06
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.61 -0.04
*全球股票入息基金-美元配息 8.229 -0.034
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.8222 0.0313
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.2603 0.024
*新興印尼機會債券基金-美金 9.5301 0.0407
*新興印尼機會債券-人民幣 10.0287 0.0147
美元貨幣市場基金-新台幣 9.3055 0.0037
美元貨幣市場基金-美元 10.6586 0.0001
*新東協平衡基金-新台幣 7.58 -0.01
*新東協平衡基金-美元 8.298 0.006
*大中華豐益平衡基金-新台幣 13.906 0.007
*大中華豐益平衡基金-人民幣 14.917 -0.014
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.3256 -0.0101
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.149 0.0017
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.1718 -0.009
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.8597 0.0044
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.6384 0.0039
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.32 0.11
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.54 0.09
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.32 0.11
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.865 0.111
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.524 0.037
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.696 0.001
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.3902 0.0009
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.0713 0.015
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.7038 0.013
*亞太成長基金 8.75 0.05
*全球新興市場精選組合基金 14.65 0.07
*全球ETF成長組合基金 10.76 -0.05
*全球地產建設入息基金-不配息 8.25 -0.04
*全球地產建設入息基金-配息 6.17 -0.03
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.8 -0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.46 -0.04
*實質多重資產基金-新台幣 8.02 0
*實質多重資產基金-美元 8.115 0.011
*實質多重資產基金-人民幣 8.52 -0.01
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 12.06 0.03
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.34 0.03
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 13.98 0.07
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 13.36 0.06
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 13.23 -0.03
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 12.83 -0.03
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.34 0.01
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.3 0
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 11.34 0.01
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 11.3 0
高科技基金 25.42 -0.01
經貿基金 46.02 -0.1
多多基金 22.98 0.02
得利貨幣市場基金 16.4295 0.0002
卓越基金 46.58 0.15
台灣加權股價指數基金 32.692 0.116
*全球ETF穩健組合基金 14.85 -0.05
註:「*」表海外型基金為前一日淨值