基金:保德信投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】保德信投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
高成長基金 188.56 1.73
*全球消費商機基金 26.08 -0.2
*全球醫療生化基金-新臺幣 43.78 -0.49
*全球醫療生化基金-美元 14.66 -0.19
新世紀基金 14.81 0.19
金平衡基金 45.92 0.42
瑞騰基金 15.7957 0.0001
*拉丁美洲基金 5.63 0.07
*好時債組合基金-累積A 11.3348 -0.0164
*好時債組合基金-月配息B 7.6466 -0.0111
*新興市場企業債券基金-累積A 11.5197 -0.0271
*新興市場企業債券基金-月配息B 7.324 -0.0172
*新興市場企業債券-美元月配(D) 9.2049 -0.0277
*多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.3453 -0.0211
*多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.6327 -0.0176
*多元收益組合基金-美元累積型 12.115 -0.0448
*多元收益組合基金-美元月配型 10.1137 -0.0374
*策略成長ETF組合基金-新臺幣 12.4568 -0.0592
*策略成長ETF組合基金-美元 13.6007 -0.0874
*新興趨勢組合基金 12.02 -0.06
*全球資源基金 6.69 0.04
*全球基礎建設基金 13.79 0.07
*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.2516 -0.0086
*印度機會債券基金-月配(新台幣) 8.5608 -0.0072
*印度機會債券基金-累積(美元) 11.3985 -0.0232
*印度機會債券基金-月配(美元) 9.5632 -0.0195
科技島基金 50.43 0.68
*大中華基金-新台幣 42.87 -0.75
*大中華基金-人民幣 15.21 -0.32
*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0232 0.035
*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 9.4649 0.033
*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.9393 0.0304
*美國投資級企業債券D月配-(USD) 10.3534 0.0288
*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 11.1485 0.0307
中小型股基金 81.57 1.44
*PGIM美元高收益債券-累積(TWD) 10.1056 -0.0076
*PGIM美元高收益債券-N累積(TWD) 10.1055 -0.0077
*PGIM美元高收益債券-月配(TWD) 10.1055 -0.0077
*PGIM美元高收益債券-N月配(TWD) 10.1055 -0.0077
*PGIM美元高收益債券-累積(USD) 10.1104 -0.0135
*PGIM美元高收益債券-N累積(USD) 10.1104 -0.0135
*PGIM美元高收益債券-月配(USD) 10.1104 -0.0135
*PGIM美元高收益債券-N月配(USD) 10.1104 -0.0135
*PGIM美元高收益債券-累積(CNY) 10.1477 -0.0116
*PGIM美元高收益債券-月配(CNY) 10.1477 -0.0116
金滿意基金 68.68 0.99
貨幣市場基金 15.9829 0.0001
店頭市場基金 68.49 0.82
*全球中小基金-新台幣 35.16 -0.16
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-A累積(新臺幣) 9.9587 -0.0127
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-B季配(新臺幣) 9.7423 -0.0124
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-C累積(美元) 10.2964 -0.0209
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-D季配(美元) 10.0723 -0.0204
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-E累積(人民幣) 10.4944 -0.0243
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-G累積(南非幣) 10.5094 -0.0858
*四年到期新興市場
基礎建設債券基金-H季配(南非幣) 10.0219 -0.0819
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-累積(新臺幣) 9.8353 -0.0226
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-季配(新臺幣) 9.8352 -0.0227
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-累積(美元) 9.8184 -0.0302
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-季配(美元) 9.8184 -0.0302
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-累積(人民幣) 9.844 -0.0333
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-季配(人民幣) 9.844 -0.0333
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-累積(南非幣) 9.892 -0.0943
*PGIM四到六年機動到期
新興金融基礎建設債-季配(南非幣) 9.892 -0.0943
註:「*」表海外型基金為前一日淨值