基金:台新投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 51.37 1.83
2000高科技基金-法人 51.37 1.83
1699貨幣市場基金 13.7007 0.0005
高股息平衡基金-累積 48.2364 1.0481
高股息平衡基金-月配 47.4382 1.0307
高股息平衡基金-後收累積 48.2547 1.0484
高股息平衡基金-後收月配息 47.4371 1.0306
*中國精選中小基金-新台幣 12.81 0.12
*中國精選中小基金-美元 0.4437 0.0048
*新興市場機會股票 5.36 0.13
*印度基金 15.25 0.17
*亞澳高收益債券(累計) 6.8011 -0.0136
*亞澳高收益債券(月配息) 3.8843 -0.0078
*亞澳高收益債券(累計)USD 0.2302 -0.0001
*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.1324 -0.0001
*亞澳高收益債券-(後收累積TWD) 6.8011 -0.0136
*亞澳高收益債券-(後收月配TWD) 3.8843 -0.0078
*亞澳高收益債券-(法人累積TWD) 6.8011 -0.0136
*中証消費服務領先指數-新臺幣 21.994 0.327
*中証消費服務領先指數-美元 0.7413 0.0122
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 22.306 0.332
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.7413 0.0122
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 21.999 0.327
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.7409 0.0122
*全球不動產入息(累積)新臺幣 10.63 0.2
*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.15 0.16
*全球不動產入息(累積)美元 11.6742 0.2381
*全球不動產入息(月配息)美元 8.9845 0.1832
*全球不動產入息(月配息)人民幣 9.4137 0.1799
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 10.38 0.12
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 8.24 0.09
*全球多元資產組合(累積型)-美元 11.2323 0.1497
*全球多元資產組合(月配息)-美元 8.9426 0.1192
*智慧生活基金-新台幣 11.87 0.31
*智慧生活基金-美元 11.9786 0.3296
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 11.87 0.31
*智慧生活基金(法人)-美元 11.9786 0.3296
*北美收益資產證券化A 26.71 0.5
*北美收益資產證券化B 16.04 0.3
*北美收益資產證券化A-USD 0.9033 0.0184
*北美收益資產證券化B-USD 0.5395 0.011
主流基金 32.95 1.15
大眾貨幣市場基金 14.3692 0.0005
*新興短期高收益債券-累積(TWD) 9.4385 -0.016
*新興短期高收益債券-月配(TWD) 8.5881 -0.0145
*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 8.5878 -0.0145
*新興短期高收益債券-累積(USD) 9.6283 -0.0096
*新興短期高收益債券-月配(USD) 8.764 -0.0088
*新興短期高收益債-後收月配(USD) 8.7594 -0.0087
*新興短期高收益債券-累積(CNY) 9.722 -0.0203
*新興短期高收益債券-月配(CNY) 8.8544 -0.0185
*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 8.8603 -0.0185
*新興短期高收益債-法人累積(TWD) 9.4385 -0.016
*新興短期高收益債-法人累積(USD) 9.6283 -0.0096
中國通基金 81.23 2.33
台灣中小基金 58.44 1.86
*ESG新興市場債券基金-累積(TWD) 8.1443 -0.0201
*ESG新興市場債券基金-月配(TWD) 7.6811 -0.0189
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.6813 -0.019
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券基金-累積(USD) 8.0252 -0.0126
*ESG新興市場債券基金-月配(USD) 7.5708 -0.0119
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.5712 -0.012
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10 0
*ESG新興市場債券基金-累積(CNY) 8.2362 -0.0219
*ESG新興市場債券基金-月配(CNY) 7.7755 -0.0211
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.7726 -0.0206
*ESG環保愛地球成長基金-(新臺幣) 7.72 0.18
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 7.72 0.18
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長基金-(美元) 7.2264 0.1835
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.2262 0.1835
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長基金-(人民幣) 7.469 0.1702
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 7.4737 0.1703
*ESG環保愛地球成長基金-(澳幣) 7.6798 0.1409
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 7.6755 0.1409
*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.53 0.08
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.53 0.09
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 7.0225 0.0926
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.0251 0.0927
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 7.2654 0.0766
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.28 0.0767
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(新臺幣) 9.4059 0.0355
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(新臺幣) 8.0077 0.0302
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(美元) 9.5045 0.0436
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(美元) 8.0976 0.0374
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(人民幣) 9.9185 0.0333
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(人民幣) 8.4551 0.0284
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 8.058 0.0305
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(USD) 8.1078 0.0375
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 8.1185 0.0273
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(TWD) 9.4059 0.0355
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(USD) 9.5045 0.0436
*北美收益資產
證券化基金-法人累積(新臺幣) 27.05 0.5
*北美收益資產
證券化基金-法人累積型(美元) 0.9033 0.0184
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(新臺幣) 16.1 0.3
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(美元) 0.5384 0.0109
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(新臺幣) 9.679 -0.0284
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(新臺幣) 8.9286 -0.0262
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 8.9288 -0.0263
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(美元) 9.5126 -0.0198
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(美元) 8.77 -0.0182
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(美元) 8.7693 -0.0182
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(人民幣) 9.7168 -0.0318
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(人民幣) 8.9638 -0.0293
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(人民幣) 8.9641 -0.0293
*策略優選總回報
高收益債券基金-法人累積(新臺幣) 9.679 -0.0284
*策略優選總回報
高收益債券基金-法人累積(美元) 9.5126 -0.0198
註:「*」表海外型基金為前一日淨值