基金:中國信託投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 9.89 0.16
*全球不動產收益基金-台幣B 8.09 0.13
*全球不動產收益基金-美元B 8.77 0.15
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.16 0.13
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.25 0.18
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.97 0.16
*樂齡收益平衡基金-美元A 12.81 0.2
*樂齡收益平衡基金-美元B 11.58 0.18
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 9.2 0.14
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.25 0.15
*六年到期新興主權債券-台幣 9.2201 0.0038
*六年到期新興主權債券-美元 10.1234 0.0032
台灣活力基金 16.95 0.42
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.1325 -0.0078
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.5723 -0.0065
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.6176 0.0094
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.979 0.0091
*智慧城市建設基金-台幣 11.41 0.29
*智慧城市建設基金-美元 11.66 0.31
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 8.4378 -0.0267
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 8.5921 -0.0132
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 8.9445 0.0011
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.37 0.13
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.42 0.12
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.42 0.12
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.4 0.15
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 9.45 0.14
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 9.45 0.14
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.84 0.06
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.85 0.07
華盈貨幣市場基金 11.1382 0.0002
*越南機會基金-台幣 13.53 -0.07
*越南機會基金-美元 13.42 -0.06
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 9.2827 0.1185
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 9.2138 0.1176
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 9.2138 0.1176
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 8.6613 0.1249
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 8.5967 0.1239
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 8.5967 0.124
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 9.96 0.11
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 9.96 0.11
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 9.96 0.11
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 9.89 0.14
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.89 0.14
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.89 0.14
註:「*」表海外型基金為前一日淨值