【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 10.56 0.01

*多元特別收益平衡基金-NA 9.49 0.02

*七年到期新興市場債券-TWD A 8.7869 -0.026

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.0603 -0.0239

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.4273 -0.0115

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.4468 -0.0104

*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.163 -0.0132

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.7664 -0.0116

*七年到期新興市場債券-USD A 8.9855 -0.0115

*七年到期新興市場債券-USD B 8.3022 -0.0107

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.85 0.13

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.92 0.12

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.85 0.13

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.92 0.12

*新加坡房地產收益基金-USDA 9.7 0.14

*新加坡房地產收益基金-USDB 8.82 0.13

*新加坡房地產收益基金-USDNA 9.7 0.14

*新加坡房地產收益基金-USDNB 8.82 0.13

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 8.77 0.14

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 8.76 0.14

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 7.9863 -0.0192

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.004 -0.0058

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.6378 -0.0055

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0045 -0.0058

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.6377 -0.0055

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6586 -0.0042

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6596 -0.0042

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.6734 0.002

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.6739 0.0019

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.8454 -0.0032

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.5512 -0.0025

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2283 -0.0033

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.5783 -0.0028

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 8.9591 -0.0143

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 7.8851 -0.0126

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 7.8959 -0.0122

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 7.9598 -0.0104

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.7053 -0.006

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.6427 -0.0052

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.0875 -0.0063

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.6749 -0.0052

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.1429 -0.0054

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.7774 -0.0042

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 8.7242 -0.0256

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 8.7747 -0.011

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 8.4205 -0.0106

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 8.425 -0.0106

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 8.5375 -0.009

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.7325 -0.0337

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 8.3762 -0.0171

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 7.9731 -0.0175

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.6705 -0.0177

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 7.9582 -0.0172

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.0704 -0.0179

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.0549 -0.0158

註：「*」表海外型基金為前一日淨值