公告本公司112全年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11

2.審計委員會通過日期:113/03/11

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX～XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,833,440

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,600

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,740

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-71,431

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-118,051

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-118,051

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.75

11.期末總資產(仟元):5,302,649

12.期末總負債(仟元):2,940,136

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,362,513

14.其他應敘明事項:

吉源控股今日公佈112年第四季暨全年度合併財務報告，單季合併營收NT$10.21億

元，單季毛利率6.6%，營業利益為NT$-946萬元，營業外支出NT$804萬元，稅後

淨利NT$-3,881萬元，每股盈餘NT$-0.58元。112年全年度合併營收NT$38.33億元，

毛利率為6.1%，較去年提升2.1%，營業利益為NT-$874仟元，較去年成長86.7%，

營業外支出NT$6,269萬元，稅後淨利為NT$-1,18億元，全年度每股盈餘(EPS)為

NT-$1.75元。

下半年步產業傳統旺季，第四季營收較上一季約略持平，且受惠於馬口鐵及鋁錠

等各式原物料價格逐步走穩後，購料成本下降，且訂單增加，設備稼動率上升，

使得整體下半年毛利率較去年同期提升。

另因過往年度中國子公司認列之部分虧損扣抵稅額無法於法定抵減期限內實現，

本季將該部分遞延所得稅資產認列備抵入帳，使得本季認列之所得稅費用較高，

進而影響本季稅後淨利表現，惟現金流量控管得宜，第四季營業活動之淨現金

流入NT$2.57億元。

吉源控股已於本季完成募集及發行國內第一次有擔保轉換公司債，另於113年1月

完成現金增資發行新股，並已收足股款。籌資後已優先償還現有債務，充實營運

資金以提高自有資本率，並有效降低負債比率。

展望未來，時序步入農曆新年傳統旺季，在各項原物料價格趨緩，且在兩片式

鋁罐市場仍呈現需求暢旺下，隨著廣東廠第二產線建置及提速完成，公司產能可

充分滿足客戶旺季需求及發展500/250ml新罐型，集團整體整體營運應可往正向

發展，未來吉源將持續透過產能優化、整合集團各廠區資源、提升技術及產品

多元性，掌握市場商機，提升公司的市場競爭力，以實踐企業永續發展目標。