基金:永豐投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 99.52 2.63
中小基金-I 99.52 2.63
趨勢平衡基金 59.95 0.77
*亞洲民生消費基金 9.16 -0.18
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.8364 -0.0241
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5502 -0.0124
*中國經濟建設基金-新臺幣 26.78 -0.45
*中國經濟建設基金-人民幣 6 -0.11
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8284 -0.0021
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6585 -0.0012
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3729 -0.0038
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5507 -0.0025
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.554 0.0955
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.5386 0.0592
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 19.91 0.03
*滬深300紅利指數基金-美元 9 0.01
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 12.08 0.04
*主流品牌基金 26.98 -0.04
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.8714 -0.0267
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.0811 -0.0199
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.1621 -0.0464
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.2919 -0.0345
貨幣市場基金 14.358 0.0006
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.79 0.24
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.1 0.19
臺灣ESG永續優選基金-I 19.79 0.24
永豐基金-A 55.18 1.46
永豐基金-I 55.18 1.46
永豐基金-R 56.14 1.49
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 8.85 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.24 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 8.85 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.24 -0.09
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.1459 -0.115
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.6321 -0.1078
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.1374 -0.1149
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.631 -0.1077
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.3964 -0.1111
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 7.8262 -0.1035
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.3957 -0.1111
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 7.8246 -0.1035
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.4126 -0.1689
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.4995 -0.1505
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.4127 -0.1689
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.5089 -0.1507
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3175 0.0107
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2043 0.0106
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.2877 -0.0249
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.1651 -0.0244
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.3745 -0.0138
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.0491 -0.0134
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.3746 -0.0139
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.0492 -0.0134
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.3973 -0.0136
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.0416 -0.0396
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.721 -0.0383
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.0164 -0.0394
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7174 -0.0383
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8181 -0.0468
註:「*」表海外型基金為前一日淨值