基金:元大投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 147.5 3.6
多福基金 102.1 2.62
*全球農業商機基金 20.28 -0.01
得寶貨幣市場基金 12.3945 0.0005
新主流基金 57.13 1.46
店頭基金 20 0.57
萬泰貨幣市場基金 15.6134 0.0005
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.49 -0.13
*全球不動產證券化基金-B配息 8.9 -0.09
*全球不動產證券化基金-美元 12.68 -0.16
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.3 -0.17
*新中國基金-新台幣 10.43 -0.06
*新中國基金-美元 9.942 -0.096
*新中國基金-人民幣 11.2 -0.1
*大中華價值指數基金-新台幣 15.733 -0.327
*大中華價值指數基金-美元 11.064 -0.269
*大中華價值指數基金-人民幣 12.47 -0.3
*印度基金 18.38 -0.08
*新興亞洲基金 12.68 -0.21
*印尼指數基金 9.297 -0.322
*巴西指數基金 6.304 -0.136
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8006 0.0327
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8359 0.0008
*大中華TMT基金-新台幣 12.08 -0.29
*大中華TMT基金-人民幣 13.61 -0.36
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.82 -0.02
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.4 -0.02
*全球股票入息基金-配息(美元) 9 -0.046
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.1563 -0.1797
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2872 -0.1077
*新興印尼機會債券基金-美金 7.698 -0.2193
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9997 -0.2365
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2524 -0.0027
美元貨幣市場基金-美元 11.5275 0.0016
*新東協平衡基金-新台幣 8.31 -0.05
*新東協平衡基金-美元 8.083 -0.086
*新東協平衡基金-人民幣 9.78 -0.1
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.34 -0.27
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.01 -0.22
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.34 -0.27
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.295 -0.236
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.201 -0.212
*亞太成長基金 7.33 -0.19
*全球新興市場精選組合基金 13.95 -0.21
*全球ETF成長組合基金 13.82 -0.04
*全球地產建設入息基金-不配息 10.69 -0.09
*全球地產建設入息基金-配息 7.46 -0.06
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.44 -0.08
*全球公用能源效率基金-配息型 6.41 -0.06
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.77 0.27
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.18 0.19
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.37 0.35
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.91 0.29
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.55 0.37
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.77 0.31
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.66 0.19
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.59 0.13
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.72 0.2
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.11 0.13
高科技基金 37.52 0.82
經貿基金 60.16 1.21
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.46 -0.01
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.545 -0.05
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.55 0
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.566 -0.05
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9505 0.0313
*0至2年投資級企業債券-美元 10.432 -0.0062
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9644 0.0315
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.432 -0.0062
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.5856 -0.0006
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.1235 -0.0006
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.0845 -0.0354
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.6343 -0.0338
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.6109 -0.0005
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.1235 -0.0006
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1078 -0.0354
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.6343 -0.0338
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.1628 -0.0325
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.7929 -0.0313
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.6817 -0.0645
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.3134 -0.0621
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.187 -0.0324
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.7929 -0.0313
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.6883 -0.0644
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.3134 -0.0621
多多基金 36.48 0.88
得利貨幣市場基金 16.8306 0.0006
卓越基金 67.16 1.03
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.12 -0.31
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.17 -0.31
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.53 -0.33
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.53 -0.33
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.97 -0.31
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.97 -0.31
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.09 0.13
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)10.92 0.12
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.27 0.15
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.15 0.14
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 56.336 0.829
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 56.417 0.831
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.61 -0.04
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.63 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值