基金:宏利投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 79.73 0.85
台灣動力基金-I 82.84 0.89
*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.2937 0.0035
*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.536 0.0021
*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6276 0.0027
*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.1242 0.0024
*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.023 0.0017
*亞太中小企業基金-(新臺幣) 18.94 0.17
*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.1152 0.042
*亞太中小企業基金-(美元) 0.6884 0.0066
*新興市場非投資等級債-A(TWD) 12.3863 0.0196
*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.1901 0.0083
*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.6825 0.009
*新興市場非投資等級債-A(CNY) 2.9856 0.0056
*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.4452 0.003
*新興市場非投資等級債-A(AUD) 0.9595 0.0015
*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2258 0.0004
*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4323 0.0008
*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2122 0.0004
*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.2574 0.002
*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3295 0.0009
*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 12.3863 0.0196
*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.6825 0.009
*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.7668 -0.0006
*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2693 -0.0003
*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.594 0.0005
*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2725 0.0002
*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.3814 0.0008
*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.175 0.0004
*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.2574 0.002
*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.3295 0.0009
*中國非投資等級債-A(美元) 10.4581 0.0016
*中國非投資等級債-B(美元) 6.1746 0.001
*中國非投資等級債-A(人民幣) 70.9496 0.0135
*中國非投資等級債-B(人民幣) 42.0481 0.0163
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.7674 0.0127
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6426 0.009
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.8693 0.0033
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0992 0.0025
*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.21 -0.05
*全球動力股票基金-(人民幣) 12.94 -0.04
*全球債券組合基金 12.8939 0.0127
*精選中華基金-(新臺幣) 9.28 0.1
*精選中華基金-(人民幣) 2.13 0.02
*360多重資產收益-A(新臺幣) 9.72 -0.01
*360多重資產收益-B(新臺幣) 7.28 -0.01
*360多重資產收益-A(美元) 10.39 -0.01
*360多重資產收益-B(美元) 7.6 -0.01
*360多重資產收益-NA(新臺幣) 8.82 -0.01
*360多重資產收益-NB(新臺幣) 7.71 -0.01
*360多重資產收益-NA(美元) 9.95 -0.01
*360多重資產收益-NB(美元) 8.13 0
*360多重資產收益-NA避險(澳幣) 10 0
*360多重資產收益-NB避險(澳幣) 10 0
*360多重資產收益-NA避險(人民幣) 10 0
*360多重資產收益-NB避險(人民幣) 10 0
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.13 0.04
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.71 0.03
*特別股息收益基金-A(美元) 10.63 0.04
*特別股息收益基金-B(美元) 7.99 0.03
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.7 0.04
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.69 0.04
*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.48 0.04
*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.51 0.05
*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.5 0.04
*特別股息收益基金-NA(美元) 10.02 0.05
*特別股息收益基金-NB(美元) 8.4 0.04
*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.49 0.05
*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 8.13 0.04
*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.56 0.03
*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.75 0.05
臺灣股息收益基金-A 64.14 0.29
*六年到期新興市場債券基金-A 10.3964 -0.0001
*六年到期新興市場債券基金-B 8.2679 -0.0001
*六年到期新興市場債券-A(美元) 9.8616 0.0035
*六年到期新興市場債券-B(美元) 7.8827 0.0028
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 9.8997 0.0053
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 7.4797 0.0043
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 12.3264 0.0083
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 7.5821 0.0059
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 9.7725 0.0028
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 7.9263 0.0025
*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD)9.0151 -0.0013
*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1919 -0.0011
*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 10.0001 0.0009
*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.2721 0.0008
*六年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)9.8931 0.0033
*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.7785 0.0027
*六年階梯到期
新興市場債-A避險(ZAR) 12.2251 0.0056
*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.8162 0.002
*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.5405 -0.0072
*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.77 -0.0058
*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 9.9881 -0.0162
*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.1114 -0.0132
*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.1122 -0.0123
*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.1874 -0.0101
*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.6658 -0.0172
*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.1804 -0.0111
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 8.939 0.0046
*四到六年機動到期新興市場債-USD 9.7847 0.0077
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.7395 0.0099
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 11.6896 0.0138
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.365 0.0049
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.0381 0.0043
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.3824 0.0082
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 8.973 0.0071
*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)10.333 0.0098
*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.6395 0.0096
*七年階梯到期
新興市場債-A避險(ZAR) 12.1703 0.0123
*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.1423 0.0096
*富利退組合基金-A(新臺幣) 10.6109 0.0392
*富利退組合基金-B(新臺幣) 8.8447 0.0331
*富利退組合基金-A(美元) 10.2754 0.0406
*富利退組合基金-B(美元) 8.6639 0.0342
*好利退組合基金-A(新臺幣) 8.5589 0.0076
*好利退組合基金-B(新臺幣) 7.7667 0.007
*好利退組合基金-A(美元) 8.657 0.0101
*好利退組合基金-B(美元) 7.8288 0.0091
*豐利退組合基金-A(新臺幣) 9.7293 0.0188
*豐利退組合基金-B(新臺幣) 8.4723 0.0163
*豐利退組合基金-A(美元) 9.6199 0.0217
*豐利退組合基金-B(美元) 8.4063 0.0191
萬利貨幣市場基金 13.9489 0.0003
*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.4748 0.0392
*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.4499 0.035
*實質多重資產基金-A(美元) 8.9645 0.04
*實質多重資產基金-B(美元) 7.9867 0.0357
*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 8.72 0.0424
*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.6464 0.0346
*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 10.4418 0.0466
*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.2643 0.0382
*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 8.5779 0.0384
*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.7348 0.0344
*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.5556 0.0395
*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.481 0.0352
*實質多重資產基金-NA(美元) 8.9645 0.04
*實質多重資產基金-NB(美元) 7.9867 0.0356
*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 8.7005 0.0443
*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.6303 0.0367
*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 10.4144 0.0482
*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.5297 0.0409
*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 8.603 0.0386
*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.6079 0.0341
*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.072 0.0008
*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.6789 0.0007
*全球非投資等級債券-A(美元) 9.1121 0.0038
*全球非投資等級債券-B(美元) 7.6591 0.0033
*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 8.9774 0.0033
*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.3759 0.0038
*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.25 0.0056
*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.8642 0.0036
*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 8.8569 0.0024
*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.4859 0.002
*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.0241 0.0009
*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.6333 0.0007
*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.1121 0.0039
*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.659 0.0032
*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.0049 0.0061
*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.3445 0.0059
*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 10.5359 0.0055
*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.896 0.0049
*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 8.8116 0.0027
*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3061 0.0027
*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.0674 0.0104
*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.3811 0.0095
*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 7.9956 0.0127
*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.3056 0.0117
*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 7.7639 0.0141
*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.0892 0.0126
*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 8.9607 0.0155
*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.5846 0.0141
*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.6278 0.0102
*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.0857 0.0186
*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.0655 0.0105
*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.4576 0.0097
*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 7.998 0.0128
*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.3056 0.0116
*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 7.8638 0.0148
*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.0741 0.0131
*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 8.9615 0.0155
*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.6635 0.0139
*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 7.9112 0.0134
*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.1918 0.0113
*全球科技基金-A(新臺幣) 10.54 -0.15
*全球科技基金-B(新臺幣) 10 0
*全球科技基金-A(美元) 11.26 -0.15
*全球科技基金-B(美元) 12.37 -0.17
*全球科技基金-A(人民幣避險) 10.69 -0.13
*全球科技基金-B(人民幣避險) 10 0
*全球科技基金-A(南非幣避險) 11.41 -0.13
*全球科技基金-B(南非幣避險) 10 0
*全球科技基金-A(澳幣避險) 10.53 -0.13
*全球科技基金-B(澳幣避險) 10 0
*全球科技基金-NA(新臺幣) 11.47 -0.16
*全球科技基金-NB(新臺幣) 10 0
*全球科技基金-NA(美元) 11.26 -0.15
*全球科技基金-NB(美元) 10 0
*全球科技基金-NA(人民幣避險) 10.8 -0.14
*全球科技基金-NB(人民幣避險) 10 0
*全球科技基金-NA(南非幣避險) 11.11 -0.14
*全球科技基金-NB(南非幣避險) 10 0
*全球科技基金-NA(澳幣避險) 10.76 -0.13
*全球科技基金-NB(澳幣避險) 10 0
*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 10.857 -0.0155
*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.2474 -0.0146
*數位基礎設施多重資產-A(美元) 10.8914 -0.0119
*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.2546 -0.0112
*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.3511 -0.0079
*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.7687 -0.0081
*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.5327 -0.0076
*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.6726 -0.0104
*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 10.8811 -0.0155
*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.2304 -0.0146
*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 10.8917 -0.0119
*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.2547 -0.0112
*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.4561 -0.01
*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.8525 -0.0104
*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.4333 -0.0073
*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.8986 -0.0114
註:「*」表海外型基金為前一日淨值