【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金-A累積(台幣) 24.51 0.15

台灣基金-B分配(台幣) 11.17 0.07

*全球非投資等級債-A 11.3748 -0.025

*全球非投資等級債-B 6.2172 -0.0137

*全球非投資等級債-A(美元) 11.5399 -0.0212

*全球非投資等級債-B(美元) 7.5072 -0.0138

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.096 -0.0322

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2609 -0.0167

*全球非投資等級債-A(人民幣) 13.6773 -0.0425

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.2833 -0.0234

*全球非投資等級債-C(美元) 7.083 -0.013

*新興多重收益基金A 8.2524 0.0247

*新興多重收益基金B 5.3098 0.0159

*新興多重收益基金A(南非幣) 12.7545 0.0551

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.2967 0.0272

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.2095 0.0245

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7448 0.0126

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.6608 0.0391

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5324 0.0186

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.4665 0.029

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4515 0.0153

貨幣市場基金 10.4526 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 11.86 0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.33 0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.33 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.91 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.22 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.89 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.49 0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.44 0.02

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 9.7546 -0.0024

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 8.9215 -0.0021

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.5123 -0.0057

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 8.4218 -0.0041

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.2539 -0.0007

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 8.8626 -0.0004

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 15.09 -0.19

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 14.23 -0.17

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 8.78 -0.11

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 8.12 -0.1

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.4938 -0.0053

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 7.9325 -0.0044

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 8.9528 -0.0029

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.4743 -0.0024

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.2379 -0.0012

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.3766 -0.0011

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.0052 -0.0015

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5144 -0.0014

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.0082 -0.0001

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4288 -0.0001

台灣高科技基金 19.29 0.1

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.042 -0.0259

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.6894 -0.0224

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.2908 -0.0277

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6855 -0.0226

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 10.6917 -0.0281

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.6571 -0.0235

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.4426 -0.0234

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.6665 -0.0194

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 11.7982 -0.0252

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8166 -0.0201

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.9599 -0.0257

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.8879 -0.0221

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 9.9195 -0.0195

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.3081 -0.0183

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 9.2439 -0.0148

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 8.7398 -0.014

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 9.9204 -0.0343

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.2842 -0.032

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 9.2253 -0.0285

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 8.6771 -0.0268

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.14 -0.08

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 8.94 -0.08

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 8.94 -0.08

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.56 -0.1

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.71 -0.09

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.34 -0.08

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 8.95 -0.08

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 8.96 -0.07

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.07 -0.05

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 8.8 -0.05

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 10.69 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.07 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 10.89 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.19 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 10.9 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.72 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 10.82 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.04 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 10.85 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.32 -0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 10.43 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 10.12 0.04

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 10.11 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 9.33 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 8.7 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 9.36 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 8.86 0.03

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 8.87 0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 10.01 0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 8.87 0.06

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 10.9859 -0.0128

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.5935 -0.0117

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.1566 -0.008

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 9.8425 -0.0078

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.355 -0.0068

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.2025 -0.0061

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.2887 -0.0055

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.5343 -0.005

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 9.8179 -0.0087

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4361 -0.0075

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 9.5592 -0.0028

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.4786 -0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.4304 -0.009

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.2463 -0.0074

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.1456 -0.0053

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.6886 -0.0046

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 10.7961 -0.0028

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.5207 -0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 10.5194 -0.0045

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.65 -0.0037

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 12.7005 0.0017

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.5079 0.0006

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 8.19 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 7.4 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 7.4 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 7.96 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.03 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 8.47 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.02 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 8.17 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 7.19 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 7.2 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 8.21 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 6.31 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值