基金:永豐投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】永豐投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
中小基金-A 101.58 2.06
中小基金-I 101.58 2.06
趨勢平衡基金 60.57 0.62
*亞洲民生消費基金 9.18 0.02
*新興市場及非投等雙債組合-累積 10.8392 0.0028
*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.5516 0.0014
*中國經濟建設基金-新臺幣 27.15 0.37
*中國經濟建設基金-人民幣 6.06 0.06
*新興市場企業債券-新臺幣累積 9.8365 0.0081
*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.6631 0.0046
*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3669 -0.006
*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5468 -0.0039
*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.487 -0.067
*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 6.497 -0.0416
*滬深300紅利指數基金-新臺幣 20.21 0.3
*滬深300紅利指數基金-美元 9.13 0.13
*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 12.21 0.13
*主流品牌基金 26.93 -0.05
*全球多元入息基金-累積(新台幣) 10.8318 -0.0396
*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.0516 -0.0295
*全球多元入息基金-累積(美元) 11.1242 -0.0379
*全球多元入息基金-月配(美元) 8.2638 -0.0281
貨幣市場基金 14.3585 0.0005
臺灣ESG永續優選基金-A累積 19.72 -0.07
臺灣ESG永續優選基金-A年配 16.05 -0.05
臺灣ESG永續優選基金-I 19.72 -0.07
永豐基金-A 56.26 1.08
永豐基金-I 56.26 1.08
永豐基金-R 57.24 1.1
*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 8.89 0.04
*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 8.28 0.04
*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 8.89 0.04
*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 8.28 0.04
*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 8.188 0.0421
*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 7.6715 0.0394
*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 8.1794 0.042
*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 7.6704 0.0394
*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 8.4226 0.0262
*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 7.8506 0.0244
*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 8.4219 0.0262
*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 7.849 0.0244
*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 8.4884 0.0758
*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 7.5671 0.0676
*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 8.4885 0.0758
*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 7.5766 0.0677
*四年到期美國優質投等債-累積(TWD) 10.3376 0.0201
*四年到期美國優質投等債-季配(TWD) 10.2241 0.0198
*四年到期美國優質投等債-累積(USD) 10.3116 0.0239
*四年到期美國優質投等債-季配(USD) 10.1888 0.0237
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.4181 0.0436
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 10.0914 0.0423
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.4183 0.0437
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 10.0915 0.0423
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.4412 0.0439
*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.0869 0.0453
*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.7648 0.0438
*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.0615 0.0451
*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.7612 0.0438
*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 9.8632 0.0451
註:「*」表海外型基金為前一日淨值