基金:台新投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 85.47 0.66
2000高科技基金-法人 86.27 0.67
1699貨幣市場基金 13.9994 0.0005
高股息平衡基金-累積 76.1753 -0.3339
高股息平衡基金-月配 72.2211 -0.3165
高股息平衡基金-後收累積 76.2047 -0.334
高股息平衡基金-後收月配息 72.2187 -0.3166
*中國精選中小基金-新台幣 9.52 0.09
*中國精選中小基金-美元 0.3006 0.0029
*新興市場機會股票基金 5.61 0.01
*中証消費服務領先指數-新臺幣 15.558 0.17
*中証消費服務領先指數-美元 0.4802 0.0055
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 15.558 0.17
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4802 0.0055
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 15.561 0.17
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4796 0.0054
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 12.96 0.01
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.57 -0.03
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.8425 0.0081
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.4972 -0.0259
*智慧生活基金-新台幣 17.07 -0.23
*智慧生活基金-美元 15.7683 -0.2052
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 17.07 -0.23
*智慧生活基金(法人)-美元 15.7632 -0.2048
*北美收益資產證券化-A 25.38 -0.18
*北美收益資產證券化-B 13.21 -0.16
*北美收益資產證券化A-USD 0.7853 -0.0055
*北美收益資產證券化B-USD 0.406 -0.0049
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.07 -0.2
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.7958 -0.0056
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.26 -0.17
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4051 -0.005
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 25.38 -0.18
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.7853 -0.0055
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.7812 -0.041
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.9652 -0.0361
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.7812 -0.041
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.9652 -0.0361
主流基金 53.26 0.23
大眾貨幣市場基金 14.6665 0.0006
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2439 -0.0021
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2711 -0.0467
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2707 -0.0468
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4661 0.001
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4571 -0.0453
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.452 -0.0452
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.5852 -0.0122
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5633 -0.0566
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5688 -0.0567
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2439 -0.0021
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4661 0.001
中國通基金 124.42 0.11
台灣中小基金 85.42 0.9
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7606 0.0045
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5374 -0.0276
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5376 -0.0277
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.3775 0.0071
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2103 -0.024
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.207 -0.024
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.3461 0.009
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7471 -0.0077
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.545 -0.0382
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5367 -0.0382
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7624 0.0045
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.3603 0.0071
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7471 -0.0077
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.74 -0.08
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.73 -0.09
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.4845 -0.0673
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.4891 -0.0673
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.3884 -0.0993
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.3841 -0.0992
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5821 -0.1223
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5425 -0.1217
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.45 0.08
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.45 0.08
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.6476 0.0657
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.6547 0.0658
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.2139 0.0591
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.2478 0.0595
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.7037 -0.0164
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.6165 -0.0794
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 10.8455 -0.0136
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.746 -0.0777
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.4309 -0.0161
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.389 -0.0777
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.8663 -0.0154
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.7349 -0.0792
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.2932 -0.015
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.8431 -0.1044
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.47 -0.05
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.47 -0.05
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.2077 -0.0496
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.2178 -0.0497
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.3622 -0.0796
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.4632 -0.0804
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 10.0892 -0.1018
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 10.1011 -0.102
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.2838 0.011
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1643 -0.0486
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.2839 0.0111
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.1644 -0.0486
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.139 0.0143
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0166 -0.0446
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.1452 0.0141
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0199 -0.0446
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0393 0.0127
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9226 -0.0456
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0384 0.0126
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9248 -0.0454
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.155 0.0158
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.0392 -0.0684
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.177 0.0158
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0308 -0.0684
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.7042 -0.0164
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.6166 -0.0794
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.8151 -0.0135
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.739 -0.0778
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.4563 -0.0162
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.3893 -0.0778
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.8455 -0.0153
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.7435 -0.0793
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.4089 -0.0152
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.8216 -0.1042
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9009 0.0025
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.841 -0.0499
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8411 -0.0498
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.5804 0.0058
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.5826 -0.0455
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.5819 -0.0455
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 10.9692 -0.015
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9117 -0.0647
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9096 -0.0647
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.0583 0.0028
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.6927 0.0065
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.5712 0.0028
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.1354 -0.0353
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.4935 0.0061
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0802 -0.0325
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.0979 -0.0149
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.5569 -0.051
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.1852 -0.0355
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0889 -0.0325
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2129 -0.0489
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.762 0.0031
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.582 0.0064
註:「*」表海外型基金為前一日淨值