基金:日盛投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 98.28 1.05
高科技基金 41.17 0.27
日盛基金 14.95 0.16
MIT主流基金 51.24 0.52
*中國內需動力基金 7.43 0.04
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0111 -0.0051
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3783 -0.0245
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0009 -0.0021
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9855 -0.0059
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2803 -0.0001
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1385 -0.0007
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0111 -0.0051
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6163 -0.0219
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2803 -0.0001
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1711 -0.0001
*中國戰略A股基金(新台幣) 7.96 0.06
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.11 0.05
*中國戰略A股基金(美元) 7.32 0.06
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.75 -0.01
*目標收益組合基金-(美元) 10.18 -0.02
*亞洲機會基金 8.2 -0.01
首選基金 40.13 0.35
*全球抗暖化基金 17.92 -0.28
*全球智能車基金(新臺幣) 16.99 -0.33
*全球智能車基金(美元) 16.14 -0.31
*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.95 -0.34
*全球智能車基金-N(美元) 16.13 -0.32
小而美基金 41.84 0.28
貨幣市場基金 15.316 0.0005
上選基金-A類型 100.35 0.96
上選基金-N 100.36 0.96
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.66 0.02
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 7.85 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 8.67 0.03
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 7.85 0.02
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.68 0.02
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 6.96 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.68 0.02
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 6.96 0.02
台灣永續成長股息基金 17.85 0.2
*越南機會基金-A(新台幣) 8.71 -0.19
*越南機會基金-N(新台幣) 8.71 -0.19
*越南機會基金-A(美元) 7.43 -0.16
*越南機會基金-N(美元) 7.43 -0.16
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.2915 -0.0123
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.7686 -0.0115
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.2915 -0.0123
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.7686 -0.0116
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.8382 -0.019
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.2856 -0.0179
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.8386 -0.019
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.2849 -0.0179
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.1772 -0.0106
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6061 -0.01
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.1706 -0.0106
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6061 -0.01
台灣多重資產基金 11.83 0.04
新台商基金 124.85 1.2
註:「*」表海外型基金為前一日淨值