基金:元大投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 147.79 0.29
多福基金 102.42 0.32
*全球農業商機基金 20.26 -0.02
得寶貨幣市場基金 12.3949 0.0004
新主流基金 57.12 -0.01
店頭基金 19.81 -0.19
萬泰貨幣市場基金 15.614 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.36 -0.13
*全球不動產證券化基金-B配息 8.83 -0.07
*全球不動產證券化基金-美元 12.573 -0.107
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.14 -0.16
*新中國基金-新台幣 10.51 0.08
*新中國基金-美元 10.024 0.082
*新中國基金-人民幣 11.26 0.06
*大中華價值指數基金-新台幣 15.852 0.119
*大中華價值指數基金-美元 11.151 0.087
*大中華價值指數基金-人民幣 12.54 0.07
*印尼指數基金 9.32 0.023
*巴西指數基金 6.341 0.037
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8303 0.0297
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8367 0.0008
*大中華TMT基金-新台幣 12.21 0.13
*大中華TMT基金-人民幣 13.72 0.11
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.73 -0.09
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.35 -0.05
*全球股票入息基金-配息(美元) 8.947 -0.053
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.1521 -0.0042
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2847 -0.0025
*新興印尼機會債券基金-美金 7.6982 0.0002
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9747 -0.025
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2203 -0.0321
美元貨幣市場基金-美元 11.529 0.0015
*新東協平衡基金-新台幣 8.3 -0.01
*新東協平衡基金-美元 8.084 0.001
*新東協平衡基金-人民幣 9.76 -0.02
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.27 -0.07
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.95 -0.06
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.27 -0.07
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.246 -0.049
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.084 -0.117
*亞太成長基金 7.29 -0.04
*全球新興市場精選組合基金 13.99 0.04
*全球ETF成長組合基金 13.76 -0.06
*全球地產建設入息基金-不配息 10.62 -0.07
*全球地產建設入息基金-配息 7.41 -0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.56 0.12
*全球公用能源效率基金-配息型 6.5 0.09
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.82 0.05
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.21 0.03
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.44 0.07
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.97 0.06
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 20.56 0.01
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.78 0.01
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.63 -0.03
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.57 -0.02
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.68 -0.04
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 12.09 -0.02
高科技基金 37.45 -0.07
經貿基金 60.67 0.51
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.42 -0.04
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.506 -0.039
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.5 -0.05
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.527 -0.039
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9535 0.003
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4387 0.0067
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9674 0.003
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4387 0.0067
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6215 0.0359
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.1579 0.0344
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.1225 0.038
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.6705 0.0362
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.6471 0.0362
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.1579 0.0344
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.146 0.0382
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.6705 0.0362
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.2338 0.071
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.8613 0.0684
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.753 0.0713
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.382 0.0686
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.2583 0.0713
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.8613 0.0684
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.7597 0.0714
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.382 0.0686
多多基金 36.5 0.02
得利貨幣市場基金 16.8312 0.0006
卓越基金 67.34 0.18
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 11.02 -0.1
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.07 -0.1
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.434 -0.096
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.434 -0.096
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.85 -0.12
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.85 -0.12
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.21 0.12
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.04 0.12
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.32 0.05
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.19 0.04
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 56.593 0.257
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 56.674 0.257
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.61 0
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.63 0
註:「*」表海外型基金為前一日淨值