基金:大華銀投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金4/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5601 0.0012
*三至五年機動到期新興市場債-B(USD) 7.619 0.001
*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.8067 -0.0092
*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6167 0.003
*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0282 -0.0004
*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2985 -0.0003
*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7738 -0.0092
*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1789 -0.0077
*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.2965 0.0083
*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.0853 0.0062
*七年到期新興市場債券-USD A 9.3859 0.003
*七年到期新興市場債券-USD B 7.8342 0.003
*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.06 -0.09
*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.29 -0.08
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.06 -0.09
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.29 -0.08
*新加坡房地產收益基金-USDA 8.17 -0.08
*新加坡房地產收益基金-USDB 6.55 -0.07
*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.17 -0.08
*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.55 -0.07
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.57 -0.08
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.34 -0.06
*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.7795 0.0016
*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4571 0.005
*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5746 0.0046
*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7652 -0.0069
*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5906 0.0071
*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.183 0.008
*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9929 0.0107
*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1667 0.0096
*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9934 0.0107
*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1678 0.0096
*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3425 0.0011
*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3432 0.0011
*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1607 0.0122
*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1612 0.0122
*六年期美元保本基金 9.6873 -0.0142
*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3566 -0.0015
*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1609 -0.0014
*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3569 -0.0015
*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1609 -0.0014
*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2481 0.0023
*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0585 0.0022
*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2483 0.0023
*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0584 0.0022
*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9653 -0.0258
*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9349 0.0048
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5965 0.0017
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6326 0.0014
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0096 -0.011
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8487 -0.0086
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8379 0.0058
*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7094 0.0038
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.3764 0.003
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.0943 0.0062
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0768 0.0049
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4128 -0.0058
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.2905 -0.0057
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3349 0.0094
*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0522 0.0073
註:「*」表海外型基金為前一日淨值