【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 68.61 3.2

凱旋貨幣市場基金 11.9457 0.0004

台灣精五門基金 51.57 1.54

*新興趨勢ETF組合基金 7.92 0.04

*新興市場中小基金A-台幣 20.58 0.26

*新興市場中小基金B-美元 18.5863 0.2604

*雲端趨勢基金A-台幣 46 0.79

*雲端趨勢基金B-美元 42.1247 0.7759

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.14 0.15

*醫院及長照產業基金(美元) 13.9711 0.158

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 11.94 0.12

*醫院及長照產業基金-N(美元) 10.833 0.1225

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.39 0.13

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.5 0.14

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 14.76 0.15

*台商天下基金 21.31 0.27

*2024到期新興市場債基金-(美元) 10.4037 -0.0077

*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.6187 0.0134

*2025到期新興市場債券-美元 10.2423 -0.0024

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.4043 0.0184

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 10.3755 -0.0237

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.0776 -0.0001

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.9301 0.0195

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.18 0.08

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.01 0.08

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 12.0794 0.1136

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 8.6627 0.0815

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 11.9756 0.1127

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 8.6252 0.0812

*收益成長多重資產-A(累積美元) 12.694 0.1264

*收益成長多重資產-B(月配美元) 8.8676 0.0884

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 12.6966 0.1265

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 8.8682 0.0883

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 13.0251 0.1428

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.6807 0.0952

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 12.8036 0.1404

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.4803 0.093

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.3204 0.0621

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.5017 0.0634

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.0597 -0.01

*2026到期新興市場債券-美元 10.2643 0.0043

*2026到期新興市場債券-人民幣 10.8212 0.0123

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 9.8425 0.0204

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.4904 0.0156

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 9.8439 0.0205

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.4908 0.0155

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 9.7108 0.0251

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 7.1385 0.0184

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 9.7103 0.0251

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 7.1128 0.0184

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.4543 0.0341

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.4164 0.0242

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.4525 0.0341

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.4251 0.0242

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.6438 0.0056

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.6165 0.0056

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.3 0.0191

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 11.18 0.17

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 11.18 0.17

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 12.39 0.19

*環球趨勢基金-A(累積美元) 9.59 0.15

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 9.59 0.15

*環球趨勢基金-I(美元) 9.62 0.16

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 10.76 0.19

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 10.76 0.19

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 8.6458 0.0101

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.5982 0.0089

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 8.646 0.0101

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.5982 0.0089

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 8.7451 0.0094

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6849 0.0083

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)8.7453 0.0094

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.685 0.0083

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.008 0.0144

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.5794 0.0121

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.0078 0.0144

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.5795 0.0121

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.2683 -0.0014

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.2682 -0.0014

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 9 0.07

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 9 0.07

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 7.83 0.08

*未來移動基金-NA(累積美元) 7.83 0.08

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 8.98 0.1

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 8.98 0.1

*未來移動基金-A(累積南非幣) 9.95 0.06

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 9.95 0.06

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 10.9029 0.0935

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 9.9689 0.0855

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 10.9027 0.0935

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 9.9689 0.0855

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 11.2937 0.1006

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 10.2521 0.0913

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 11.2857 0.1005

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 10.25 0.0913

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 11.18 0.109

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 10.4648 0.102

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.0169 0.1074

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 10.4643 0.102

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 11.7701 0.0865

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 10.5658 0.0777

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 10.5661 0.0777

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 10.0826 0.097

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.7819 0.0942

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 10.0827 0.0971

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.7819 0.0941

*實質收息多重資產-A累積(USD) 10.0748 0.1012

*實質收息多重資產-B月配(USD) 9.7675 0.0981

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.0743 0.1011

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 9.7674 0.0981

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 9.9883 0.1085

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 9.7418 0.1057

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 9.9883 0.1084

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 9.7419 0.1058

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 10.3825 0.091

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.018 0.0878

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.0177 0.0878

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 10.7201 -0.0303

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 9.5838 -0.0217

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 9.6954 -0.0028

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.2891 -0.0024

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.2574 0.0149

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.7743 0.0166

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 11.38 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 9.46 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 11.39 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 9.47 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 11.34 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 9.38 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 11.34 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 9.36 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 11.75 0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 9.37 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 11.76 0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 9.36 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 13.8 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.15 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 13.81 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.16 0.11

註：「*」表海外型基金為前一日淨值