【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

鴻運基金 71.8 3.52

鴻利基金 62.23 2.03

台灣運籌基金 116.67 5.73

*環球基金-新臺幣 30.34 0.4

*環球基金-人民幣 26.3 0.41

*環球基金-美元 20.57 0.3

積極成長基金 47.35 2.28

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 51.08 0.8

*全球品牌基金-累積(美元) 11.84 0.2

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 13.58 0.22

*全球品牌基金-N(累積美元) 11.87 0.2

成長基金 112.28 5.44

高科技基金 36.26 1.93

平衡基金 56.77 1.66

ｅ科技基金 65.48 3.36

精選貨幣市場基金 12.3878 0.0004

中小基金-累積 164.44 8.4

中小基金-S 18.93 0.96

優質基金-累積(新臺幣) 137.43 6.29

優質基金-S(新臺幣) 38.81 1.78

*泰國基金 31.77 0.17

*全球不動產證券化基金累積新臺幣 15.01 0.11

*全球不動產證券化基金月配新臺幣 8.68 0.06

*全球不動產證券化基金累積人民幣 12.42 0.13

*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.86 0.1

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 12.45 0.01

*中國機會基金-美元 4.57 0.01

*中國機會基金-人民幣 5.15 0.02

*巴西基金 6.1 0.03

*新興非投資等級債券基金-累積 11.9324 0.0124

*新興非投資等級債券基金-月配 6.4408 0.0067

*新興非投資等級債券基金-S 10.3559 0.0108

*印度潛力基金 24.11 0.04

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 10.7973 0.0026

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.5695 0.0011

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 10.7046 0.0208

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.9051 0.01

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 7.941 0.0092

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.5065 0.0053

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 7.8703 0.002

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 5.3493 0.0013

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 5.0492 0.0058

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.4038 0.0105

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 10.9897 0.0213

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.1923 0.012

*環球非投資等級債券-累積(美元) 11.5665 0.0295

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.4229 0.0163

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 12.9914 0.0422

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.5743 0.0219

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 11.2061 0.0219

*多元資產動態平衡-累積(新臺幣) 13.5496 0.1333

*多元資產動態平衡-月配(新臺幣) 10.4217 0.1026

*多元資產動態平衡-累積(美元) 13.0883 0.1425

*多元資產動態平衡-月配(美元) 9.9157 0.108

*多元資產動態平衡-累積(人民幣) 14.3173 0.1701

*多元資產動態平衡-月配(人民幣) 10.1167 0.1193

*多元資產動態平衡-累積(澳幣) 12.8167 0.1361

*多元資產動態平衡-月配(澳幣) 9.5668 0.1018

*多元資產動態平衡-累積(南非幣) 20.6395 0.2685

*多元資產動態平衡-月配(南非幣) 11.3273 0.1412

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 13.352 0.1316

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 11.9607 0.0346

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.8193 0.0197

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 7.063 0.0255

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 7.2741 0.0326

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 11.046 0.0322

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 9.7664 0.0353

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 10.3461 0.0299

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 9.0651 0.0263

*日本領先基金-累積 14.27 -0.02

*日本領先基金-S 9.67 -0.02

*全球短期收益基金-新臺幣 10.8983 0.0023

*全球短期收益基金-美元 11.0656 0.0062

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.5487 0.0297

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 10.1959 0.0021

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.9444 0.0056

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 12.3108 0.0988

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 6.5698 0.0526

*多元收益平衡基金-累積(美元) 12.4288 0.1116

*多元收益平衡基金-月配(美元) 6.6917 0.0602

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 12.9513 0.1238

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 6.6268 0.0633

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10.2664 0.0823

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 14.3553 0.1149

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.3341 0.0827

*多元收益多重資產N-月配(美元) 9.7407 0.0875

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 9.4584 0.0905

*多元收益多重資產-N(累積USD) 9.3309 0.0838

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.9518 0.004

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 6.8524 0.0028

*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.6292 0.0122

*亞太新興債券基金-月配(美元) 6.4473 0.0082

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.2415 -0.0002

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 6.3869 0.011

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 9.2755 0.0042

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.0264 0.003

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 6.7695 0.0086

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 6.5558 0.0062

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 9.8664 0.0591

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 5.9653 0.0355

*亞太收益多重資產-累積(美元) 9.5552 0.0661

*亞太收益多重資產-月配(美元) 5.5669 0.0386

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 9.52 0.0725

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 5.3325 0.0407

*亞太高股息基金-累積 14.54 -0.04

*亞太高股息基金-季配 9.5 -0.03

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 24.97 0.27

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.3121 0.0129

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.9536 0.0099

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 9.8133 0.0124

*全球金融收益基金-累積(美元) 10.4872 0.021

*全球金融收益基金-月配(美元) 8.0735 0.0162

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 10.7187 0.0293

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 8.085 0.0228

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 9.8723 0.0122

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.8003 0.0097

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.9159 0.0158

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 7.919 0.0227

*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.1375 0.0183

*六年目標到期新興市場債-新臺幣 11.276 -0.009

*六年目標到期新興市場債-美元 10.4381 0.0037

*六年目標到期新興市場債-人民幣 10.8193 0.0155

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.68 0

*六年階梯到期新興市場債-美元 9.8492 0.005

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.2053 0.0154

*六年階梯到期亞太新興債-累積(TWD) 9.9211 -0.0098

*六年階梯到期亞太新興債-年配(TWD) 8.7051 -0.0086

*六年階梯到期亞太新興債-累積(USD) 9.358 0.0032

*六年階梯到期亞太新興債-年配(USD) 7.8231 0.0026

*六年階梯到期亞太新興債-累積(CNY) 9.66 0.0145

*六年階梯到期亞太新興債-年配(CNY) 7.6735 0.0116

*六年階梯到期亞太新興債-累積(AUD) 9.2836 -0.0057

*六年階梯到期亞太新興債-年配(AUD) 7.9397 -0.0049

*六年階梯到期亞太新興債-累積(ZAR)11.7465 0.0302

*六年階梯到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.0231 0.0195

*六年目標到期亞太新興債-累積(TWD)10.3556 -0.0088

*六年目標到期亞太新興債-年配(TWD) 9.1244 -0.0077

*六年目標到期亞太新興債-累積(USD) 9.7914 0.0046

*六年目標到期亞太新興債-年配(USD) 8.1776 0.0039

*六年目標到期亞太新興債-累積(CNY)10.1021 0.0171

*六年目標到期亞太新興債-年配(CNY) 8.089 0.0136

*六年目標到期亞太新興債-累積(AUD) 9.7401 -0.0045

*六年目標到期亞太新興債-年配(AUD) 8.2979 -0.0039

*六年目標到期亞太新興債-累積(ZAR)12.1793 0.0304

*六年目標到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.3923 0.0208

*2025目標到期新興市場債-TWD 9.5343 -0.0019

*2025目標到期新興市場債-USD 9.6411 0.0069

*2025目標到期新興市場債-CNY 9.8803 0.0178

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 10.1323 0.0168

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 8.244 0.0137

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 10.1304 0.0168

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 8.242 0.0137

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 9.5644 0.0242

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.7427 0.0196

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 9.5657 0.0242

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.7434 0.0196

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 9.7688 0.0405

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.9051 0.0327

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.9058 0.0327

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 8.021 0.0096

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 7.9912 0.01

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 10.8805 0.0181

*全球正向效應成長-累積(TWD) 7.42 0.13

*全球正向效應成長-季配(TWD) 6.91 0.12

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 7.42 0.13

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 6.91 0.12

*全球正向效應成長-累積(美元) 6.31 0.12

*全球正向效應成長-季配(美元) 5.83 0.11

*全球正向效應成長-N累積(美元) 6.31 0.12

*全球正向效應成長-N季配(美元) 5.83 0.11

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 11.03 0.05

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 11.02 0.04

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-美元 9.49 0.05

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 9.49 0.05

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 9.46 0.06

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 9.46 0.06

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 10.9383 0.1086

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.1518 0.1009

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 10.9386 0.1088

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.1526 0.101

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 10.5269 0.1157

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 9.7549 0.1072

*環球時機多重資產-N累積(USD) 10.5301 0.1157

*環球時機多重資產-N月配(USD) 9.7551 0.1072

貨幣市場基金 16.8103 0.0006

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 10.2787 0.0898

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 9.9814 0.0871

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 10.276 0.0899

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 9.979 0.0873

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 9.9683 0.0945

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 9.6752 0.0918

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 9.9692 0.0945

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 9.6756 0.0918

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 9.4334 0.0967

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 9.4332 0.0964

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 27.28 0.43

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 16.27 0.25

*全球高股息基金-累積(人民幣) 15.84 0.29

*全球高股息基金-季配(人民幣) 11.93 0.21

*全球高股息基金-S(新臺幣) 14.53 0.23

*鑫全球債券組合基金-累積 13.6101 0.0199

*鑫全球債券組合基金-S 10.4873 0.0154

*鑫平衡組合基金-累積 21.47 0.14

*鑫平衡組合基金-S 14.58 0.09

台灣高股息基金 64.79 1.87

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2024目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 10.6219 -0.0043

*2024目標到期新興市場企業債-季配(TWD) 10.0623 0

*2024目標到期新興市場企業債-累積(USD) 10.9446 0.0034

*2024目標到期新興市場企業債-季配(USD) 9.0649 0.0029

*2024目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 11.583 0.0137

*2024目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 9.3306 0.0111

*2025目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 9.3524 -0.0005

*2025目標到期新興市場企業債-累積(USD) 9.7108 0.007

*2025目標到期新興市場企業債-季配(USD) 8.3089 0.006

*2025目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 9.9624 0.0173

*2025目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 8.2873 0.0144

*2025目標到期新興市場企業債-累積(ZAR) 11.9744 0.0249

*2025目標到期新興市場企業債-季配(ZAR) 8.5034 0.0171

註：「*」表海外型基金為前一日淨值