【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 35.94 1.97

小龍基金-R(新台幣) 36.16 1.97

科技生化基金 88.59 4.82

國泰基金-A(新台幣) 63.14 3.48

台灣貨幣市場基金 12.8131 0.0004

中小成長 120.01 6.17

大中華基金 54.26 2.81

*中港台基金-台幣 8.69 -0.01

*中港台基金-美元 0.2674 -0.0001

*中港台基金-人民幣 1.9347 0.0022

*豐益債券組合基金-台幣 12.8803 0.0094

*豐益債券組合基金-美元 0.4606 0.0007

*豐益債券組合基金-R(台幣) 12.9601 0.0094

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.4058 0.009

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6364 -0.0027

*新興市場基金-台幣 12.75 0.08

*新興市場基金-美元 0.3911 0.003

*全球資源基金-台幣 7.26 0

*全球資源基金-美元 0.2196 0.0003

*中國內需增長基金-台幣 17.64 -0.02

*中國內需增長基金-美元 0.5911 0.0001

*中國內需增長基金-人民幣 3.9282 0.0055

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.1952 0.0269

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4823 0.0118

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3462 0.0012

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1568 0.0006

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.4376 0.0118

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0927 0.0052

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3533 0.0012

*中國新興戰略基金-台幣 15.35 0.05

*中國新興戰略基金-美元 0.4669 0.0019

*中國新興戰略基金-人民幣 3.419 0.0184

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.9532 0.0007

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.7793 -0.0023

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 12.99 0.1

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 10.35 0.08

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.4868 0.0044

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.3929 0.0035

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5353 0.0048

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.6785 0.0022

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 13.08 0.1

*亞洲成長基金-台幣 11.08 0.08

*亞洲成長基金-美元 0.3512 0.003

*亞洲成長基金-人民幣 2.4693 0.025

*亞洲成長基金-澳幣 0.5243 0.0017

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 12.3787 0.0425

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.3866 0.0288

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.3795 0.0018

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2572 0.0013

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.7462 0.0167

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.5842 -0.0006

*全球積極組合基金-台幣 29.02 0.27

*全球積極組合基金-美金 0.8902 0.0094

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 23.8 0.23

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.3725 0.0068

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 29.11 0.27

*全球基礎建設基金-台幣 14.55 0.12

*全球基礎建設基金-美元 0.4743 0.0046

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 11.4497 0.021

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.331 0.0153

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.3597 0.0153

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.3761 0.001

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2733 0.0008

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2742 0.0008

*六年階梯到期新興市場債-不配(TWD) 9.9002 -0.0106

*六年階梯到期新興市場債-不配(USD) 9.3888 0.0024

*六年階梯到期新興市場債-不配(CNY) 9.7723 0.0036

*2025到期新興市場債券-美元 10.0791 0.0037

*2025到期新興市場債券-人民幣 10.7246 0.003

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 13.963 0.0938

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4276 0.0034

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 14.2438 0.0959

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 14.1007 0.0948

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 16.0815 0.1512

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.4897 0.0052

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 16.5926 0.1562

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 16.1766 0.1522

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 15.6473 0.1269

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.4744 0.0044

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 16.0606 0.1303

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 15.7527 0.1277

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 11.71 0.0897

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1968 0.078

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1864 0.078

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.3917 0.0033

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3415 0.0029

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.341 0.0029

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6536 0.0242

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.0904 0.0401

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 5.8229 0.0028

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6853 0.0023

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6853 0.0023

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.6308 0.0062

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.5305 0.0049

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.5304 0.0049

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 27.87 0.93

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 22.37 0.75

*美國ESG基金-新台幣 13.88 0.22

*美國ESG基金-美元 11.7714 0.1966

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.4864 0.0047

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.8306 0.0044

*美國優質債券基金-A不配(美元) 10.5795 0.0141

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.9183 0.0133

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 10.5997 0.0003

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.2769 0.0003

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.2707 0.01

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 9.9581 0.0096

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 10.8864 0.0023

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.4996 0.0022

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 10.5263 0.0119

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.1525 0.0115

註：「*」表海外型基金為前一日淨值