【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 14.7179 0.036

*全球策略非投資等級債-B 5.33 0.013

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0549 0.0144

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2175 0.0244

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.3286 0.0494

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.5509 0.0243

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.6044 0.0245

*全球策略非投資等級債-N 6.3934 0.0156

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 12.7493 0.0311

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 13.5267 0.0501

*全球策略非投資等級債-A(美元) 13.7677 0.0455

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.8545 0.026

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.9642 0.0231

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 12.5336 0.0415

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.4479 0.0253

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 15.3962 0.0603

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.4997 0.0134

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.3775 0.0152

*全球策略非投資等級債-I類型 11.7338 0.0288

巨人基金-A 23.82 0.99

*旗艦全球債券組合基金A 12.6117 0.0155

*新興市場非投資等級債-A 11.311 0.0085

*新興市場非投資等級債-B 4.6585 0.0036

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 5.026 0.0099

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.0485 0.0218

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.3902 0.0041

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 9.7242 0.0074

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.4475 0.0108

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.2746 0.0162

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.8244 0.0092

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.9512 0.0095

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.383 0.0165

*新興市場非投資等級債-I 11.4874 0.0088

*旗艦全球成長組合基金 25.19 0.23

*新興市場企業策略債券A 11.5967 0.002

*新興市場企業策略債券B 6.124 0.0011

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.6562 0.0095

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.6112 0.0166

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.4651 0.0011

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.1839 0.0017

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.8928 0.0099

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.1667 0.0159

*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.4586 0.0108

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8768 0.0071

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.9037 0.0071

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.4406 0.0107

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 6.1131 0.0111

*新興市場企業策略債券-I 9.7172 0.0018

*新興亞太策略債券A 11.8801 0.0034

*新興亞太策略債券B 7.0526 0.002

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.2237 0.0113

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 12.8231 0.02

*新興亞太策略債券基金N 7.1121 0.0021

*新興亞太策略債券基金N9 10.6 0.0031

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.406 0.0115

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.0869 0.0189

*新興亞太策略債券基金A(USD) 11.5671 0.0133

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.6551 0.0088

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.3997 0.0085

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.0202 0.0127

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5217 0.0024

*新興亞太策略債券基金-I 9.9392 0.003

*亞洲亮點股票基金A 17.63 0.09

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 16.51 0.12

*亞太非投資等級債券基金-A 9.553 0.0084

*亞太非投資等級債券基金-B 4.6997 0.0041

*亞太非投資等級債券基金-N 4.7 0.0041

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 10.8837 0.0237

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.8263 0.0105

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.8267 0.0105

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.1893 0.0178

*亞太非投資等級債券-B(美元) 5.1667 0.0091

*亞太非投資等級債券-N(美元) 5.1669 0.0091

*亞太非投資等級債券-N9 9.2966 0.0081

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.1434 0.022

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 9.8444 0.0172

*亞太非投資等級債券-I 8.5857 0.0077

*環球多元資產基金-A 10.9919 0.0779

*環球多元資產基金-B 7.326 0.0519

*環球多元資產基金-N 7.4687 0.0529

*環球多元資產基金-A(人民幣) 12.218 0.0997

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.7026 0.0629

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.5314 0.0614

*環球多元資產基金-A(美元) 11.7492 0.0895

*環球多元資產基金-B(美元) 8.0606 0.0614

*環球多元資產基金-N(美元) 8.0002 0.061

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 15.4194 0.1355

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5175 0.066

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1428 0.0803

*特別股息收益基金-A類型 11.89 0.07

*特別股息收益基金-B類型 7.45 0.05

*特別股息收益基金-N類型 7.55 0.05

*特別股息收益基金-N9類型 11.88 0.08

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.9 0.1

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 7.27 0.06

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 7.05 0.05

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.59 0.1

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.38 0.09

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.85 0.06

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.69 0.06

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.14 0.09

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.42 0.05

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.42 0.05

*特別股息收益基金-N(南非幣) 10.14 0.09

*多重資產特別收益基金-A 11.6769 0.0352

*多重資產特別收益基金-B 7.6935 0.0232

*多重資產特別收益基金-N 7.6948 0.0233

*多重資產特別收益基金-N9 11.6571 0.0351

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.1535 0.0364

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.4914 0.0245

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.4926 0.0245

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.1542 0.0365

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.704 0.0507

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.9639 0.0301

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.9647 0.0302

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.7052 0.0507

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.4167 0.0451

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.5304 0.0297

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.5307 0.0297

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.4176 0.045

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 8.3015 0.0443

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.4607 0.0451

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3874 0.0424

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2036 0.0416

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2052 0.0417

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.4031 0.0424

*全球金牌組合基金 18.71 0.13

*拉丁美洲基金 10.4 0.05

*美國雙核心收益基金-A 11.2352 0.0208

*美國雙核心收益基金-B 6.2843 0.0117

*美國雙核心收益基金-N 9.9395 0.0184

*美國雙核心收益基金-N9 9.0526 0.0168

*美國雙核心收益基金-A(USD) 9.6498 0.0262

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9065 0.0215

*美國雙核心收益基金-I 9.2691 0.0172

*亞太高股息基金-A 14.69 0.09

*亞太高股息基金-B 8.23 0.05

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.56 0.05

*亞太高股息基金-N 10.86 0.07

*亞太高股息基金-N(人民幣) 9.06 0.07

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.46 0.11

*亞太高股息基金-A(美元) 9.73 0.07

*亞太高股息基金-N(美元) 9.91 0.07

*中國A股量化精選基金-A 9.69 -0.13

*中國A股量化精選基金-N9 9.69 -0.13

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 9.89 -0.12

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 9.89 -0.12

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.16 -0.11

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.16 -0.11

巨輪貨幣市場基金 14.0549 0.0004

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.1306 0.0035

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.0354 0.0031

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.1791 0.0074

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.0008 0.0066

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 11.6978 0.0102

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.767 0.0085

*新興邊境非投資等級債-A 9.4078 0.0134

*新興邊境非投資等級債-B 5.8311 0.0083

*新興邊境非投資等級債-N 5.8306 0.0083

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.6651 0.0108

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.6651 0.0108

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 8.8637 0.0169

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.3458 0.0239

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 5.3983 0.0138

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 5.3988 0.0139

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.3798 0.022

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.8534 0.0138

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.8548 0.0137

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 5.3842 0.0171

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 5.3846 0.0171

*新興動態多重資產基金-A 9.4409 0.0753

*新興動態多重資產基金-B 7.2737 0.058

*新興動態多重資產基金-N 7.273 0.0579

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.367 0.0756

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.6022 0.0596

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.6041 0.0597

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 8.8928 0.0846

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.3973 0.0609

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.3975 0.0609

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.0028 0.0823

*新興動態多重資產基金-B(美元) 6.9344 0.0633

*新興動態多重資產基金-N(美元) 6.934 0.0634

*ESG量化債券基金-A 9.3592 0.0057

*ESG量化債券基金-B 7.4608 0.0046

*ESG量化債券基金-N 7.4609 0.0045

*ESG量化債券基金-N9 9.3599 0.0057

*ESG量化債券基金-I 9.7408 0.006

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 8.9188 0.0109

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2808 0.0088

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2809 0.0088

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 8.9195 0.0108

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.3248 0.019

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.9617 0.0142

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.9618 0.0141

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.3247 0.019

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.2671 0.0136

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.4144 0.0109

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.4128 0.0109

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.2675 0.0136

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.2685 0.0152

*ESG量化多重資產基金-A 10.8151 0.0357

*ESG量化多重資產基金-B 8.267 0.0273

*ESG量化多重資產基金-N 8.2672 0.0273

*ESG量化多重資產基金-N9 10.8151 0.0356

*ESG量化多重資產基金-I 10.6347 0.0353

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.0522 0.0386

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7564 0.0298

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7569 0.0298

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.0527 0.0386

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.23 0.0499

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3801 0.036

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3805 0.036

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.2302 0.0499

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.1839 0.0439

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7251 0.0332

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7256 0.0333

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.1846 0.0439

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.8436 0.0426

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.8435 0.0425

*全球策略量化債券基金-A 9.5249 0.0071

*全球策略量化債券基金-B 8.2107 0.0061

*全球策略量化債券基金-N 8.2107 0.0061

*全球策略量化債券基金-N9 9.5249 0.0071

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9852 0.0107

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9854 0.0107

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.119 0.0181

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5705 0.015

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5706 0.015

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.1191 0.0181

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.1491 0.0145

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8751 0.0125

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8751 0.0125

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.149 0.0145

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.2321 0.0147

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 8.0071 0.0174

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 8.0073 0.0174

*ESG量化全球股票收益基金-A 12.64 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-B 12 0.09

*ESG量化全球股票收益基金-N9 12.64 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-I 12.36 0.1

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 10.65 0.1

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 9.99 0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 10.65 0.1

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 10.76 0.1

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 10.2 0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 10.76 0.1

*趨勢動態多重資產基金-A 11.3225 0.0966

*趨勢動態多重資產基金-B 10.0434 0.0856

*趨勢動態多重資產基金-N 10.0436 0.0856

*趨勢動態多重資產基金-N9 11.3228 0.0966

*趨勢動態多重資產基金-I 11.4367 0.0976

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 9.98 0.0942

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 8.9451 0.0844

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 8.9451 0.0844

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 9.9799 0.0942

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 9.9757 0.0985

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.8109 0.0871

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.8109 0.087

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 9.9758 0.0985

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 9.9992 0.0972

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 8.8681 0.0862

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 8.8682 0.0862

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 9.9991 0.0971

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 11.6202 0.113

*ESG減碳全球股票基金-A 13.25 0.11

*ESG減碳全球股票基金-N9 13.25 0.11

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 12.08 0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 12.08 0.12

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 12.49 0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 12.49 0.12

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 10.77 0.11

*利率對策多重資產基金-A 10.9911 0.0514

*利率對策多重資產基金-B 10.5937 0.0496

*利率對策多重資產基金-N 10.5944 0.0496

*利率對策多重資產基金-N9 10.9911 0.0514

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 10.6341 0.0575

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.2843 0.0556

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.2843 0.0556

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 10.6339 0.0575

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 10.415 0.0615

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.0723 0.0595

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.0716 0.0594

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 10.4153 0.0615

*利率對策多重資產基金-A(美元) 10.5636 0.0609

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.1817 0.0587

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.182 0.0587

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 10.5637 0.0608

*利率對策多重資產基金-I(美元) 10.6314 0.0614

*科技多重資產基金-A 10.2494 0.0877

*科技多重資產基金-B 10.1142 0.0865

*科技多重資產基金-N 10.1143 0.0865

*科技多重資產基金-N9 10.2494 0.0877

*科技多重資產基金-A(人民幣) 9.9001 0.1007

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.7852 0.0995

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.7853 0.0995

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 9.9001 0.1007

*科技多重資產基金-A(美元) 9.9574 0.0974

*科技多重資產基金-B(美元) 9.8255 0.096

*科技多重資產基金-N(美元) 9.8256 0.096

*科技多重資產基金-N9(美元) 9.9573 0.0973

*旗艦全球平衡組合基金 21.86 0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值